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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Sek Hedged (0P0000U46S)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 595,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0665709753

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
Investimento

0P0000U46S - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000U46S. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Sek Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.07.2025	1.067,121	1.067,121	1.067,121	1.067,121	0,12%
18.07.2025	1.065,886	1.065,886	1.065,886	1.064,688	0,11%
17.07.2025	1.064,688	1.064,688	1.064,688	1.063,672	0,10%
16.07.2025	1.063,672	1.063,672	1.065,684	1.063,672	-0,19%
15.07.2025	1.065,684	1.065,684	1.065,684	1.065,684	0,09%
14.07.2025	1.064,688	1.064,688	1.065,673	1.064,688	-0,09%
11.07.2025	1.065,673	1.065,673	1.066,227	1.065,673	-0,05%
10.07.2025	1.066,227	1.066,227	1.066,227	1.065,029	0,11%
09.07.2025	1.065,029	1.065,029	1.065,029	1.065,029	0,03%
08.07.2025	1.064,743	1.064,743	1.066,217	1.064,743	-0,14%
07.07.2025	1.066,217	1.066,217	1.066,217	1.065,953	0,02%
04.07.2025	1.065,953	1.065,953	1.065,953	1.064,858	0,10%
03.07.2025	1.064,858	1.064,858	1.066,073	1.064,858	-0,11%
02.07.2025	1.066,073	1.066,073	1.067,160	1.066,073	-0,10%
01.07.2025	1.067,160	1.067,160	1.067,160	1.065,267	0,18%
30.06.2025	1.065,267	1.065,267	1.065,267	1.064,649	0,06%
27.06.2025	1.064,649	1.064,649	1.064,649	1.063,524	0,11%
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25.06.2025	1.062,582	1.062,582	1.062,582	1.061,461	0,11%
24.06.2025	1.061,461	1.061,461	1.061,461	1.059,461	0,19%
23.06.2025	1.059,461	1.059,461	1.059,461	1.057,049	0,23%

Alta: 1.067,160

Baixa: 1.057,049

Diferença: 10,111

Média: 1.064,791

Var%: 0,953

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