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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Sek Hedged (0P0000U46S)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 602,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0665709753

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U46S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000U46S). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	130,810	163,550	32,740
Conversíveis	0,490	0,490	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,859	14,542
Índice Preço/Valor Contábil	2,218	1,900
Índice Preço/Vendas	1,306	2,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,727	230,035
Retorno com dividendos	1,614	7,885
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	14,244

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	8,147	38,617
Governo	35,140	48,945
Corporativo	65,071	57,684
Securitizado	23,205	22,991
Não alocado	-31,396	28,217

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 600

Nº de participações vendidas: 214

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	19,63	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	17,80	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,87	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,66	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,27	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,20	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,02	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,01	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	1,72	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,59	-	-

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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