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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Sek Hedged (0P0000U46S)

Luxemburgo

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06/02 - Dados em Atraso. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 519,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0665709753

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U46S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000U46S). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	114,880	130,370	15,490
Conversíveis	1,270	1,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,859	13,981
Índice Preço/Valor Contábil	2,218	1,857
Índice Preço/Vendas	1,306	2,341
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,727	225,167
Retorno com dividendos	1,614	8,062
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	13,624

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	2,051	38,167
Corporativo	50,487	57,876
Governo	34,917	48,186
Securitizado	29,715	22,299
Não alocado	-19,830	27,275

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 680

Nº de participações vendidas: 338

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,08	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,07	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	5,78	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,64	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,55	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,46	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,42	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,34	-	-

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Ibovespa Futuros	125.840	-290	-0,23%
US 500	6.073,8	-9,7	-0,16%
US 30	44.685,5	-62,2	-0,14%
S&P 500 VIX	15,45	-0,05	-0,32%
Bitcoin Futuro	99.280,0	+2.165,0	+2,23%
Índice Dólar	107,550	+0,003	+0,00%

Petróleo Brent	74,72	+0,43	+0,58%
Petróleo WTI	71,14	+0,53	+0,75%
Café Contrato C	406,20	+2,25	+0,56%
Soja Chicago	1.053,00	-7,00	-0,66%
Cacau NY	9.627,00	-467,00	-4,63%
Ouro	2.900,96	+24,26	+0,84%
Açúcar NY nº11	19,49	-0,08	-0,41%

Dólar/BRL	5,7390	-0,0227	-0,39%
EUR/BRL	5,9619	-0,0208	-0,35%
EUR/Dólar	1,0382	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	151,44	+0,09	+0,06%
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CAD/BRL	4,0168	-0,0117	-0,29%

Petrobras PN	36,56	-0,23	-0,63%
Vale ON	55,08	-0,05	-0,09%
Casas Bahia ON	3,21	-0,01	-0,31%
Magazine Luiza ON	7,31	-0,08	-1,08%
IRB Brasil ON	51,47	-1,38	-2,61%
Oi ON	1,47	0,00	0,00%
Weg ON	54,33	-0,20	-0,37%

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