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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Sek Hedged (0P0000U46S)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 583,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0665709753

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U46S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000U46S). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	139,560	161,090	21,530
Conversíveis	0,500	0,500	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,859	14,359
Índice Preço/Valor Contábil	2,218	1,899
Índice Preço/Vendas	1,306	2,321
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,727	229,859
Retorno com dividendos	1,614	7,793
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	13,807

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	11,230	39,589
Corporativo	61,653	57,411
Governo	41,237	48,746
Securitizado	25,108	22,882
Não alocado	-39,332	28,207

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 629

Nº de participações vendidas: 246

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	19,02	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	16,00	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,92	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,74	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,37	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,35	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,07	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,03	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	1,78	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	1,71	-	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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GS Emerging Marke.	143,900	-0,060	-0,04%
American Funds Am.	35,80	+0,08	+0,22%
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