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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Sek Hedged (0P0000U46S)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 565,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0665709753

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U46S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000U46S). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	126,630	141,820	15,190
Conversíveis	0,500	0,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,859	13,913
Índice Preço/Valor Contábil	2,218	1,877
Índice Preço/Vendas	1,306	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,727	223,357
Retorno com dividendos	1,614	7,675
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	14,201

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	6,032	36,712
Corporativo	51,900	57,427
Governo	39,865	49,333
Securitizado	30,032	21,997
Não alocado	-28,892	26,385

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 600

Nº de participações vendidas: 243

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	10,35	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	8,08	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,89	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,69	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,52	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,50	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,46	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,46	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,36	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,19	-	-

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US 500	5.848,0	+188,1	+3,32%
US 30	42.441,3	+1.191,9	+2,89%
S&P 500 VIX	18,40	-3,50	-15,98%
Bitcoin Futuro	103.015,0	-1.140,0	-1,09%
Índice Dólar	101,63	+1,46	+1,46%

Petróleo Brent	65,10	+1,19	+1,86%
Petróleo WTI	61,98	+0,96	+1,57%
Café Contrato C	373,65	-14,10	-3,64%
Soja Chicago	1.070,00	+19,00	+1,81%
Cacau NY	9.150,00	-37,00	-0,40%
Ouro	3.241,75	-102,25	-3,06%
Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,6788	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2893	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1088	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,46	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3176	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,4713	-0,0025	-0,03%
CAD/BRL	4,0629	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
Vale ON	54,28	+1,33	+2,51%
Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
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Oi ON	0,64	-0,03	-4,48%
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Santander Small C.	145,82	+1,72	+1,19%
TMA Japan Owners .	36.220,000	+227,000	+0,63%
ODESSA FUNDO DE I.	4,130	0,000	0,00%
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