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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Sek Hedged (0P0000U46S)

Luxemburgo

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21/06 - Fechado. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 509,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0665709753

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U46S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000U46S). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,810	203,170	93,360
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,859	23,572
Índice Preço/Valor Contábil	2,218	1,811
Índice Preço/Vendas	1,306	2,303
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,727	240,350
Retorno com dividendos	1,614	8,074
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	14,082

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,941	34,894
Governo	33,538	52,658
Corporativo	52,934	57,488
Securitizado	29,204	22,079
Não alocado	-16,364	20,882

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 770

Nº de participações vendidas: 413

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	35,99	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	7,17	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	5,20	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,90	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,67	-	-
Long Gilt Future Sept 24	GB00KNPWRM38	3,14	-	-
Swap/05/17/2034/P:USD 2.56271 /R:USD/USCPI/1M	-	2,69	-	-
Swap/05/17/2029/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.49297	-	2,66	-	-
Swap/02/15/2034/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.21200	-	2,44	-	-
Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M	-	2,40	-	-

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
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