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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Eur Hedged (0P000018OE)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 520,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323531

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000018OE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OE). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	124,260	135,390	11,130
Conversíveis	0,880	0,880	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	20,911
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,764
Índice Preço/Vendas	3,096	1.336,960
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,229
Retorno com dividendos	4,216	4,149
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,864

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,845	80,685
Governo	45,604	62,425
Corporativo	46,605	47,915
Securitizado	32,325	14,204
Não alocado	-24,427	44,963

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 622

Nº de participações vendidas: 291

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,98	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4,19	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,87	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,06	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,67	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,53	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,31	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,27	-	-

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond C AccEUR H	520,27M	0,57	0,82	-0,21
Schroder StratBond B AccEUR H	520,27M	0,49	-0,19	-1,20
Schroder StratBond I AccEUR H	520,27M	0,64	1,58	0,52
Schroder StratBond A1 AccEUR H	520,27M	0,49	-0,14	-1,16
Schroder StratBond A dist EUR H	520,27M	0,53	0,29	-0,72

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US 30	44.540,0	-171,5	-0,38%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	97.555,00	+897,50	+0,93%
Índice Dólar	106,67	-0,55	-0,51%

Petróleo Brent	74,60	-0,42	-0,56%
Petróleo WTI	70,74	-0,55	-0,77%
Café Contrato C	419,85	-19,05	-4,34%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.373,00	-165,00	-1,57%
Ouro	2.900,70	-44,70	-1,52%
Açúcar NY nº11	20,40	+0,23	+1,14%

Dólar/BRL	5,6960	-0,0709	-1,23%
EUR/BRL	5,9844	-0,0521	-0,86%
EUR/Dólar	1,0491	+0,0025	+0,24%
Dólar/JPY	152,31	-0,51	-0,33%
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GBP/BRL	7,1794	-0,0685	-0,95%
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