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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Eur Hedged (0P000018OE)

Luxemburgo

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132,880 -0,093 -0,07%

25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 564,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323531

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000018OE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OE). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	127,050	192,860	65,810
Conversíveis	0,460	0,460	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	19,676
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,787
Índice Preço/Vendas	3,096	1.331,900
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,329
Retorno com dividendos	4,216	3,738
Crescimento de lucros em 5 anos	-	18,918

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,029	81,815
Governo	48,591	65,564
Corporativo	54,832	48,066
Securitizado	25,051	13,540
Não alocado	-28,582	42,357

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 566

Nº de participações vendidas: 184

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 25	-	25,43	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 25	-	19,32	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,93	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	3,17	-	-
Swap/07/24/2035/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.58100	-	2,72	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,20	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	2,18	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,16	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,14	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,00	-	-

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A dist EUR H	564,74M	5,20	3,98	-0,08
Schroder StratBond B dist EUR H	564,74M	4,86	3,47	-0,57
Schroder StratBond A1 dist EUR H	564,74M	4,89	3,51	-0,53
Schroder StratBond C AccEUR H	564,74M	5,55	4,52	0,43
Schroder StratBond B AccEUR H	564,74M	4,86	3,48	-0,57

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Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
US 500	6.603,1	-1,7	-0,03%
US 30	45.966,3	+19,0	+0,04%
S&P 500 VIX	16,74	+0,56	+3,46%
Bitcoin Futuro	109.442,0	+217,0	+0,20%
Índice Dólar	98,032	-0,183	-0,19%

Petróleo Brent	69,53	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,19	+0,21	+0,32%
Café Contrato C	371,20	+3,45	+0,94%
Soja Chicago	1.010,88	-1,13	-0,11%
Cacau NY	6.931,00	-117,00	-1,66%
Ouro	3.776,40	+5,30	+0,14%
Açúcar NY nº11	15,77	+0,13	+0,83%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1678	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	149,66	-0,19	-0,13%
GBP/Dólar	1,3354	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,1643	+0,0095	+0,13%
CAD/BRL	3,8471	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
Vale ON	58,21	+0,32	+0,55%
Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
Magazine Luiza ON	11,02	+0,14	+1,29%
IRB Brasil ON	46,50	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
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000617	10,52	+0,18	+1,74%
Baillie Gifford D.	5,79	+0,02	+0,35%
RBC Funds (Lux) .	208,311	+1,067	+0,51%
4055	1.165,00	-1,00	-0,09%
JNL/Mellon Capita.	88,450	-0,280	-0,32%
Nikko Index Fund .	55.860,000	+151,000	+0,27%