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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Accumulation Eur Hedged (0P000018OH)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 589,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201324000

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000018OH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OH). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	118,920	171,990	53,070
Conversíveis	0,410	0,410	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	20,939
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,796
Índice Preço/Vendas	3,096	1.347,260
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,213
Retorno com dividendos	4,216	3,710
Crescimento de lucros em 5 anos	-	18,831

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-3,169	84,064
Governo	32,917	65,231
Corporativo	62,159	50,635
Securitizado	24,693	13,755
Não alocado	-16,609	39,989

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 646

Nº de participações vendidas: 227

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	22,08	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	17,81	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,93	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	3,19	-	-
Swap/07/24/2035/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.58100	-	2,79	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,23	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,22	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,21	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,98	-	-

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A AccEUR H	589,01M	4,14	3,38	-0,34
Schroder StratBond C AccEUR H	589,01M	4,46	3,90	0,17
Schroder StratBond B AccEUR H	589,01M	3,85	2,86	-0,83
Schroder StratBond I AccEUR H	589,01M	4,94	4,68	0,90
Schroder StratBond A dist EUR H	589,01M	4,15	3,36	-0,34

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Ibovespa Futuros	144.340	+640	+0,45%
US 500	6.460,7	-41,2	-0,63%
US 30	45.515,8	-121,1	-0,27%
S&P 500 VIX	15,48	+1,05	+7,28%
Bitcoin Futuro	108.655,0	-3.280,0	-2,93%
Índice Dólar	97,697	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	67,32	-0,66	-0,97%
Petróleo WTI	63,90	-0,70	-1,08%
Café Contrato C	385,63	+8,13	+2,15%
Soja Chicago	1.047,38	-0,63	-0,06%
Cacau NY	7.744,00	-69,00	-0,88%
Ouro	3.514,65	+40,35	+1,16%
Açúcar NY nº11	16,38	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,4270	+0,0145	+0,27%
EUR/BRL	6,3492	+0,0241	+0,38%
EUR/Dólar	1,1699	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	146,94	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3293	+0,0159	+0,22%
CAD/BRL	3,9515	+0,0178	+0,45%

Petrobras PN	31,28	+0,35	+1,13%
Vale ON	55,69	+0,29	+0,52%
Casas Bahia ON	4,04	+0,62	+18,13%
Magazine Luiza ON	8,25	+0,41	+5,23%
IRB Brasil ON	47,78	+0,06	+0,13%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,63	-0,19	-0,50%

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OPRT	6,605	-0,015	-0,23%
Psagot Integrated.	187,190	-0,320	-0,17%
PGE	0,2900	+0,0050	+1,75%
American Funds In.	14,270	+0,030	+0,21%