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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Accumulation Eur Hedged (0P000018OH)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 601,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201324000

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000018OH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OH). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,880	155,030	35,150
Conversíveis	0,480	0,480	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	20,893
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,816
Índice Preço/Vendas	3,096	1.347,290
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,209
Retorno com dividendos	4,216	3,723
Crescimento de lucros em 5 anos	-	18,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	6,516	85,371
Governo	30,907	64,317
Corporativo	62,443	50,385
Securitizado	23,346	13,713
Não alocado	-23,308	40,071

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 630

Nº de participações vendidas: 212

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	17,42	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	17,39	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,86	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	3,16	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,15	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,15	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	1,94	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,92	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	1,66	-	-

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A dist EUR H	601,69M	4,15	3,36	-0,34
Schroder StratBond B dist EUR H	601,69M	3,85	2,85	-0,84
Schroder StratBond A1 dist EUR H	601,69M	3,88	2,90	-0,79
Schroder StratBond A AccEUR H	601,69M	4,14	3,38	-0,34
Schroder StratBond C AccEUR H	601,69M	4,46	3,90	0,17

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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CTML	6,02	-0,13	-2,11%
USGIF	0,3040	0,0000	0,00%