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Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation Eur Hedged (0P000018OF)

Luxemburgo

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117,875 -0,063 -0,05%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 512,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323614

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
Investimento

0P000018OF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000018OF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation Eur Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	117,875	117,875	117,938	117,875	-0,05%
10.07.2025	117,938	117,938	117,938	117,807	0,11%
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08.07.2025	117,777	117,777	117,777	117,777	-0,14%
07.07.2025	117,942	117,942	117,942	117,942	0,02%
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01.07.2025	118,056	118,056	118,056	117,843	0,18%
30.06.2025	117,843	117,843	117,843	117,778	0,06%
27.06.2025	117,778	117,778	117,778	117,656	0,10%
26.06.2025	117,656	117,656	117,656	117,556	0,08%
25.06.2025	117,556	117,556	117,556	117,556	0,10%
24.06.2025	117,435	117,435	117,435	117,214	0,19%
23.06.2025	117,214	117,214	117,214	116,954	0,22%
20.06.2025	116,954	116,954	117,045	116,954	-0,08%
19.06.2025	117,045	117,045	117,048	117,045	-0,00%
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17.06.2025	116,980	116,980	116,980	116,980	0,07%
16.06.2025	116,902	116,902	117,047	116,902	-0,12%

Alta: 118,056

Baixa: 116,902

Diferença: 1,155

Média: 117,572

Var%: 0,707

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