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Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation Eur Hedged (0P000018OF)

Luxemburgo

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115,934 +0,099 +0,09%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 571,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323614

Classe de Ativo: Outros

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000018OF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000018OF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation Eur Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.04.2025	115,934	115,934	115,934	115,934	0,09%
29.04.2025	115,835	115,835	115,835	115,835	0,20%
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25.04.2025	115,431	115,431	115,431	115,431	0,38%
24.04.2025	114,998	114,998	114,998	114,857	0,12%
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22.04.2025	114,483	114,483	114,483	114,483	-0,13%
17.04.2025	114,635	114,635	114,635	114,396	0,21%
16.04.2025	114,396	114,396	114,396	114,166	0,20%
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11.04.2025	113,739	113,739	113,739	113,739	-0,38%
10.04.2025	114,169	114,169	114,169	114,169	0,65%
09.04.2025	113,428	113,428	113,428	113,428	-0,83%
08.04.2025	114,382	114,382	115,046	114,382	-0,58%
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04.04.2025	116,125	116,125	116,125	116,087	0,03%
03.04.2025	116,087	116,087	116,087	115,914	0,15%
02.04.2025	115,914	115,914	115,914	115,743	0,15%
01.04.2025	115,743	115,743	115,743	115,712	0,03%

Alta: 116,125

Baixa: 113,428

Diferença: 2,697

Média: 114,934

Var%: 0,192

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