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Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation Eur Hedged (0P000018OF)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 512,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323614

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000018OF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OF). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	130,810	163,550	32,740
Conversíveis	0,490	0,490	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	20,476
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,816
Índice Preço/Vendas	3,096	1.342,130
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,276
Retorno com dividendos	4,216	3,916
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,146

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	8,147	85,065
Governo	35,140	65,808
Corporativo	65,071	49,096
Securitizado	23,205	13,688
Não alocado	-31,396	40,727

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 600

Nº de participações vendidas: 214

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	19,63	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	17,80	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,87	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,66	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,27	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,20	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,02	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,01	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	1,72	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,59	-	-

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A AccEUR H	512,23M	3,71	3,35	-0,39
Schroder StratBond C AccEUR H	512,23M	3,99	3,87	0,12
Schroder StratBond I AccEUR H	512,23M	4,40	4,64	0,85
Schroder StratBond A1 AccEUR H	512,23M	3,49	2,88	-0,83
Schroder StratBond A dist EUR H	596,2M	3,72	3,33	-0,39

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.225,1	-34,6	-0,55%
US 30	44.138,0	-233,5	-0,53%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	122.565,0	+3.860,0	+3,25%
Índice Dólar	97,752	+0,223	+0,23%

Petróleo Brent	70,46	+0,10	+0,14%
Petróleo WTI	68,55	+0,10	+0,15%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,38	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.374,62	+10,62	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1661	-0,0029	-0,25%
Dólar/JPY	147,33	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3452	-0,0049	-0,36%
GBP/BRL	7,4841	-0,0232	-0,31%
CAD/BRL	4,0573	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Variopartner SICA.	220,950	+1,850	+0,84%
DELTA FUNDO DE IN.	4,766	-0,021	-0,44%
BRADESCO BJ FUNDO.	0,210	-0,001	-0,56%
Polar Capital Fun.	8,470	+0,110	+1,32%