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Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation Eur Hedged (0P000018OF)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 521,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323614

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000018OF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OF). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	112,190	129,810	17,620
Conversíveis	1,110	1,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	19,113
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,770
Índice Preço/Vendas	3,096	1.406,730
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	5,861
Retorno com dividendos	4,216	4,531
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,830

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,436	78,770
Corporativo	63,414	47,698
Governo	28,789	64,412
Securitizado	21,498	13,692
Não alocado	-16,325	36,742

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 587

Nº de participações vendidas: 235

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,15	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	4,74	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,54	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,73	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,06	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,94	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,79	-	-

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A AccEUR H	521,45M	2,99	-0,24	-1,03
Schroder StratBond C AccEUR H	521,45M	3,42	0,26	-0,53
Schroder StratBond I AccEUR H	521,45M	4,06	1,03	0,20
Schroder StratBond A1 AccEUR H	521,45M	2,60	-0,70	-1,47
Schroder StratBond A dist EUR H	521,45M	2,96	-0,26	-1,03

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US 30	44.873,4	+136,8	+0,31%
S&P 500 VIX	14,10	-0,50	-3,42%
Bitcoin Futuro	92.670,0	-1.850,0	-1,96%
Índice Dólar	106,840	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	72,44	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	68,96	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	309,30	+4,50	+1,48%
Soja Chicago	983,00	-2,00	-0,20%
Cacau NY	9.186,50	+214,50	+2,39%
Ouro	2.658,80	+0,20	+0,01%
Açúcar NY nº11	21,66	+0,51	+2,41%

Dólar/BRL	5,8100	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,0901	-0,0037	-0,06%
EUR/Dólar	1,0487	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	153,10	0,01	0,00%
GBP/Dólar	1,2569	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3034	-0,0012	-0,02%
CAD/BRL	4,1303	-0,0035	-0,08%

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