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Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribution Usd Av (0P000018O9)

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02/06 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 579,49M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0209719755 
Classe de Ativo:  Outros
Schroder International Selection Fund Strategic Bo 104,781 +0,069 +0,07%

0P000018O9 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000018O9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribution Usd Av para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
05/05/2025 - 03/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
02.06.2025 104,781 104,781 104,781 104,712 0,07%
30.05.2025 104,712 104,712 104,712 104,507 0,20%
29.05.2025 104,507 104,507 104,507 104,439 0,07%
28.05.2025 104,439 104,439 104,439 104,439 0,20%
27.05.2025 104,228 104,228 104,228 104,073 0,15%
26.05.2025 104,073 104,073 104,139 104,073 -0,06%
23.05.2025 104,139 104,139 104,139 103,880 0,25%
22.05.2025 103,880 103,880 104,136 103,880 -0,25%
21.05.2025 104,136 104,136 104,136 104,136 -0,09%
20.05.2025 104,233 104,233 104,233 104,017 0,21%
19.05.2025 104,017 104,017 104,304 104,017 -0,28%
16.05.2025 104,304 104,304 104,304 104,304 0,39%
15.05.2025 103,900 103,900 104,060 103,900 -0,15%
14.05.2025 104,060 104,060 104,060 104,060 0,04%
13.05.2025 104,020 104,020 104,020 103,804 0,21%
12.05.2025 103,804 103,804 103,871 103,804 -0,06%
09.05.2025 103,871 103,871 103,871 103,871 -0,19%
08.05.2025 104,068 104,068 104,068 103,933 0,13%
07.05.2025 103,933 103,933 103,933 103,827 0,10%
06.05.2025 103,827 103,827 103,827 103,827 0,04%
05.05.2025 103,783 103,783 103,822 103,783 -0,04%
Alta: 104,781 Baixa: 103,783 Diferença: 0,998 Média: 104,129 Var%: 0,924
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