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Schroder International Selection Fund Strategic Credit A Distribution Eur Hedged Q (0P00012U2T)

Luxemburgo

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94,953 -0,008 -0,01%

20/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1046236037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012U2T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Cr (0P00012U2T). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Cr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,570	154,520	152,950
Título	97,460	101,870	4,410
Conversíveis	0,970	0,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	20,924
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,814
Índice Preço/Vendas	0,085	1.347,260
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,200
Retorno com dividendos	-	3,723
Crescimento de lucros em 5 anos	-	18,881

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,221	86,321
Corporativo	84,013	50,342
Governo	12,285	65,269
Securitizado	3,508	13,844
Não alocado	-1,051	39,451

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 755

Nº de participações vendidas: 196

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	3,59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	2,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGM0F04	2,03	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,56	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	0,98	-	-
Pinewood Finco PLC 6%	XS2783792307	0,93	-	-
UGI International Llc 2.5%	XS2414835921	0,92	-	-
Fibercop S.p.A. 4.75%	XS3104481257	0,86	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGM4P81	0,82	-	-
Energean Israel Finance Ltd Eligible ENGSI 4.875 3	IL0011736654	0,81	98,750	0,00%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	16,08B	2,92	4,61	2,36
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	16,08B	2,92	4,62	2,36
SIEURO Corporate Bond A Acc	16,08B	2,64	4,12	1,88
SIEURO Corporate Bond A Inc	16,08B	2,64	4,12	1,88
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	16,08B	2,38	3,66	1,42

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Ibovespa Futuros	136.740	-360	-0,26%
US 500	6.367,2	-28,6	-0,45%
US 30	44.729,9	-208,2	-0,46%
S&P 500 VIX	16,74	+1,05	+6,69%
Bitcoin Futuro	112.795,0	-1.760,0	-1,54%
Índice Dólar	98,502	+0,422	+0,43%

Petróleo Brent	67,52	+0,68	+1,02%
Petróleo WTI	63,40	+0,69	+1,10%
Café Contrato C	364,75	+11,30	+3,20%
Soja Chicago	1.055,63	+20,63	+1,99%
Cacau NY	7.704,00	-151,00	-1,92%
Ouro	3.384,35	-4,15	-0,12%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,20	-1,21%

Dólar/BRL	5,4890	+0,0066	+0,12%
EUR/BRL	6,3735	-0,0163	-0,26%
EUR/Dólar	1,1610	-0,0040	-0,34%
Dólar/JPY	148,32	+0,98	+0,67%
GBP/Dólar	1,3417	-0,0041	-0,30%
GBP/BRL	7,3655	-0,0122	-0,17%
CAD/BRL	3,9486	-0,0026	-0,06%

Petrobras PN	30,09	-0,13	-0,43%
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PEXNY	9,050	+0,000	+0,00%
ProFunds UltraSho.	2,100	+0,010	+0,48%
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Edmond de Rothsch.	96,200	+0,140	+0,15%
Focused SICAV H.	93,490	+0,030	+0,03%