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Schroder International Selection Fund Strategic Credit B Distribution Eur Hedged Q (0P00012U2U)

Luxemburgo

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89,096 +0,066 +0,07%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1046236110

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012U2U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Cr (0P00012U2U). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Cr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,960	104,320	1,360
Conversíveis	1,170	1,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	21,181
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,795
Índice Preço/Vendas	0,085	1.331,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,729
Retorno com dividendos	-	3,832
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,534

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	3,222	84,150
Corporativo	84,011	49,026
Governo	16,148	62,059
Securitizado	3,887	13,403
Não alocado	-7,697	43,848

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 753

Nº de participações vendidas: 207

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	2,99	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	1,82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,27	-	-
Kane Bidco Ltd. 6.5%	XS2436314160	1,23	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1,10	-	-
Hiscox Ltd 6.125%	XS1323450236	1,03	-	-
UGI International Llc 2.5%	XS2414835921	0,98	-	-
Pinewood Finco PLC 6%	XS2783792307	0,94	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.86%	XS2595035234	0,92	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGLCK60	0,89	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,5B	0,51	2,25	1,10
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,5B	0,49	2,20	1,05
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,5B	0,79	3,12	1,96
SIEURO Corporate Bond B Inc	15,5B	0,50	2,20	1,05
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,5B	0,99	3,72	2,56

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Ibovespa Futuros	137.550	-410	-0,30%
US 500	5.904,2	-7,5	-0,13%
US 30	42.062,6	-207,5	-0,49%
S&P 500 VIX	18,98	+0,41	+2,21%
Bitcoin Futuro	104.740,0	-997,5	-0,94%
Índice Dólar	98,800	-0,459	-0,46%

Petróleo Brent	65,10	+2,32	+3,70%
Petróleo WTI	63,14	+2,35	+3,87%
Café Contrato C	344,10	+1,65	+0,48%
Soja Chicago	1.036,13	-4,88	-0,47%
Cacau NY	9.478,50	-312,50	-3,19%
Ouro	3.397,65	+82,25	+2,48%
Açúcar NY nº11	16,92	-0,13	-0,76%

Dólar/BRL	5,6980	-0,0244	-0,43%
EUR/BRL	6,5062	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1418	+0,0070	+0,62%
Dólar/JPY	142,94	-1,12	-0,78%
GBP/Dólar	1,3525	+0,0064	+0,48%
GBP/BRL	7,7067	+0,0038	+0,05%
CAD/BRL	4,1554	-0,0095	-0,23%

Petrobras PN	31,21	+0,31	+1,00%
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Casas Bahia ON	4,00	+0,02	+0,50%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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