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Schroder Tokyo Fund H Distribution Gbp (0P00012JHS)

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03/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 583,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00BGP6BS93

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012JHS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Tokyo Fund H Income (0P00012JHS). Nossos dados do Schroder Tokyo Fund H Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,61	7,59	6,98
Ações	99,39	99,39	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,44	13,99
Índice Preço/Valor Contábil	1,08	1,29
Índice Preço/Vendas	0,89	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,96	7,17
Retorno com dividendos	2,77	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	11,27	11,55

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,78	22,23
Serviços Financeiros	18,89	14,07
Consumo Cíclico	18,11	16,09
Tecnologia	10,87	16,67
Materiais Básicos	6,90	5,82
Consumo Não-Cíclico	5,60	5,83
Serviços de Comunicação	5,47	8,63
Saúde	3,47	7,01
Imóveis	1,99	3,24
Utilidades	0,92	2,06

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toyota Motor	JP3633400001	4,65	2.715,0	+1,50%
Hitachi	JP3788600009	4,24	3.989,0	+1,50%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	3,64	3.667,0	+0,74%
Mizuho Financial	JP3885780001	3,06	3.983,0	+0,91%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,69	6.237,0	+1,05%
Recruit Holdings	JP3970300004	2,67	8.351,0	+1,84%
Asahi Group Holdings	JP3116000005	2,59	1.902,5	+0,29%
T&D Holdings, Inc.	JP3539220008	2,33	3.438,0	+0,44%
Concordia Financial Group	JP3305990008	2,29	945,2	+1,46%
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004	2,27	4.277,0	-0,26%

Principais fundos de ações por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1,85B	-7,37	7,60	11,77
Schroder Global Equity Fund I Inc	1,85B	-7,39	7,60	11,77
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1,54B	-8,00	8,67	11,09
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1,54B	-8,01	8,66	11,08
QEP Global Core Equity Fund X Acc	1,54B	-7,91	8,99	11,43

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US 30	42.505,0	-14,6	-0,03%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	105.995,0	-325,0	-0,31%
Índice Dólar	99,262	+0,103	+0,10%

Petróleo Brent	65,36	-0,27	-0,41%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

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EUR/Dólar	1,1366	-0,0005	-0,04%
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VI VorsorgeInvest.	94,740	-0,400	-0,42%
DE College Invest.	26,720	-0,010	-0,04%
Templeton Global .	18,120	0,000	0,00%