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Schwab Small-cap Equity Fund™ (SWSCX)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 664,82M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Schwab Funds
Classe de Ativo:  Ações
Schwab Small-Cap Equity 23,79 +0,40 +1,71%

Holdings SWSCX

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schwab Small-Cap Equity (SWSCX). Nossos dados do Schwab Small-Cap Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,51 4,51 0,00
Ações 95,49 95,49 0,00

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 12,87 15,28
Índice Preço/Valor Contábil 1,85 1,89
Índice Preço/Vendas 1,14 1,24
Índice Preço/Fluxo de Caixa 6,10 8,28
Retorno com dividendos 1,28 1,55
Crescimento de lucros em 5 anos 14,36 11,97

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Saúde 18,48 11,93
Industriais 16,50 19,21
Serviços Financeiros 16,27 16,92
Tecnologia 14,45 14,39
Consumo Cíclico 11,08 12,29
Imóveis 7,95 6,88
Energia 4,95 5,25
Serviços de Comunicação 3,14 2,24
Materiais Básicos 3,13 5,23
Consumo Não-Cíclico 2,34 4,33
Utilidades 1,71 2,96

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 322

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
E-Mini Russ 2000 Dec24 Xcme 20241220 - 4,12 - -
  COPT Defense Properties US22002T1088 1,10 31,84 +2,18%
  American Assets US0240131047 1,10 28,08 +0,86%
  Frontdoor US35905A1097 1,07 58,46 +1,78%
  EMCOR US29084Q1004 1,07 504,92 -4,18%
  Ameris US03076K1088 1,04 71,79 +2,94%
  SkyWest US8308791024 1,02 111,90 +2,14%
  Appfolio Inc US03783C1009 1,00 242,39 +2,39%
  TRI Pointe Homes US87265H1095 0,97 42,62 +1,55%
  Badger Meter US0565251081 0,96 221,00 +0,81%

Principais fundos de ações por Schwab Funds

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Schwab S&P 500 Index 108,74B 20,93 9,05 12,95
  Schwab Total Stock Market Index 26,8B 19,74 7,49 12,33
  Schwab 1000 Index 18,08B 20,33 7,95 12,56
  Schwab International Index 9,67B 6,83 2,70 5,24
  Schwab Fundamental US Large Company 9,72B 16,07 9,84 11,49
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