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Carnegie Listed Private Equity B (0P0001KEJE)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: Carnegie Fonder AB

ISIN: SE0010765826

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001KEJE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carnegie Listed Private Equity B (0P0001KEJE). Nossos dados do Carnegie Listed Private Equity B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,660	3,990	0,330
Ações	63,050	63,050	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	1,000	1,000	0,000
Outros	32,250	32,450	0,200

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,117	12,902
Índice Preço/Valor Contábil	1,299	1,698
Índice Preço/Vendas	1,654	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,151	12,546
Retorno com dividendos	3,656	3,718
Crescimento de lucros em 5 anos	24,305	19,044

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	88,590	81,361
Utilidades	3,760	3,713
Serviços de Comunicação	3,750	1,835
Industriais	1,610	3,754
Saúde	1,370	3,129
Materiais Básicos	0,920	0,766

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apollo Global Management A	US03769M1062	7,82	118,47	+0,16%
KKR & Co	US48251W1045	7,02	107,42	-0,05%
Blackstone	US09260D1072	6,80	124,42	-0,67%
Oakley Capital	BMG670131058	5,82	503,00	0,00%
HgCapital	GB00BJ0LT190	5,64	487,50	-0,10%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,25	410,97	-0,73%
3I Group	GB00B1YW4409	4,81	3.091,00	-0,61%
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A	-	4,72	-	-
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	4,06	2.506,54	+0,26%
Eurazeo	FR0000121121	3,74	75,55	0,00%

Principais fundos de ações por Carnegie Fonder AB

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Carnegie Sverigefond	28,27B	1,61	8,32	10,43
Ancoria/Carneige Sverige	28,27B	8,15	10,01	9,29
Carnegie Strategifond G	23,04B	9,42	7,45	9,41
Carnegie Strategifond	23,04B	2,13	7,49	8,83
SE0013525276	23,04B	6,44	10,82	-

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Ibovespa Futuros	123.250	-714	-0,58%
US 500	5.455,4	-13,9	-0,25%
US 30	39.025,6	-86,6	-0,22%
S&P 500 VIX	13,18	+0,34	+2,65%
Bitcoin Futuro	61.470,0	-445,0	-0,72%
Índice Dólar	105,617	+0,358	+0,34%

Petróleo Brent	84,28	+0,06	+0,07%
Petróleo WTI	80,90	+0,07	+0,09%
Café Contrato C	226,05	-3,25	-1,42%
Soja Chicago	1.149,50	+3,50	+0,31%
Cacau NY	7.777,00	-71,00	-0,90%
Ouro	2.323,30	-7,50	-0,32%
Açúcar NY nº11	19,41	-0,08	-0,41%

Dólar/BRL	5,5104	+0,0595	+1,09%
EUR/BRL	5,8860	+0,0403	+0,69%
EUR/Dólar	1,0681	-0,0033	-0,30%
Dólar/JPY	160,03	+0,34	+0,21%
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GBP/BRL	6,9687	+0,0530	+0,77%
CAD/BRL	4,0272	+0,0321	+0,80%

Petrobras PN	37,03	0,00	0,00%
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