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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,600 | 0,600 | 0,000 |
Título | 33,850 | 33,850 | 0,000 |
Conversíveis | 9,500 | 9,500 | 0,000 |
Outros | 56,060 | 56,060 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 43,345 | 33,886 |
Não alocado | 0,596 | 9,495 |
Nº de participações compradas: 49
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 15 | - | 7,77 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2022 4 TYPE 1 | - | 7,35 | - | - | |
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3 | - | 7,22 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 10 | - | 6,18 | - | - | |
GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 | - | 5,33 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND | - | 1,23 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND | - | 0,70 | - | - | |
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND | - | 0,66 | - | - | |
SHANGHAI NEWTOUCH SOFTWARE CO., LTD. BOND | - | 0,46 | - | - | |
HENAN LANTIAN GAS CO.,LTD. BOND | - | 0,46 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FTS Daily Income MM A | 7,45B | 0,79 | 1,57 | 2,23 | ||
FTS Daily Income MM B | 7,45B | 0,95 | 1,81 | 2,47 | ||
FTS HengRui Bond Fund A | 6,7B | 3,02 | 4,96 | - | ||
FTS HengRui Bond Fund C | 6,7B | 2,77 | 4,55 | - | ||
Sealand Hengfeng Interal B C | 284,71M | 1,37 | 3,93 | 3,77 |
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