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Seb Dynamic Bond Fund C (h-eur) (0P00011WA7)

Luxemburgo

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114,825 -0,030 -0,03%

07/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0979738571

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011WA7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEB Dynamic Bond Fund C (H EUR) (0P00011WA7). Nossos dados do SEB Dynamic Bond Fund C (H EUR) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,820	108,310	0,490
Conversíveis	0,180	0,180	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,625	58,049
Governo	26,603	48,637
Derivativo	-0,485	39,026
Securitizado	24,078	22,958
Não alocado	-7,999	28,128

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 278

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	15,96	-	-
Swedish Covered Bond Corporation 3.5%	SE0019072042	9,54	-	-
Stadshypotek AB 4%	SE0013884350	7,20	-	-
Stadshypotek AB 2%	SE0011062892	3,13	-	-
Nordea Hypotek AB 3.5%	SE0013361284	2,19	-	-
Stadshypotek AB 2.79%	SE0013885696	1,95	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 2.342%	XS2909661089	1,76	-	-
Stadshypotek AB 2.883%	SE0013884905	1,57	-	-
Stadshypotek AB 3.629%	SE0013884251	1,43	-	-
Nordea Hypotek AB 4%	SE0013361177	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por SEB Funds AB

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR	23,72B	3,47	6,60	1,77
SEB Fund 5 SEB Danish Mortgage Bone	1,22B	0,76	2,40	0,13
SEB High Yield Fund C	937,37M	3,22	6,62	1,83
LU0133008952	335,67M	1,59	4,70	1,20
SEB Euro HiYld Fund C EUR	124,48M	1,86	7,44	2,51

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US 500	6.386,9	+46,9	+0,74%
US 30	44.226,7	+258,0	+0,59%
S&P 500 VIX	15,74	-0,83	-5,01%
Bitcoin Futuro	117.165,0	-815,0	-0,69%
Índice Dólar	98,032	-0,197	-0,20%

Petróleo Brent	65,89	-0,54	-0,81%
Petróleo WTI	63,22	-0,66	-1,03%
Café Contrato C	304,43	+6,63	+2,23%
Soja Chicago	994,88	+1,88	+0,19%
Cacau NY	8.592,50	-51,50	-0,60%
Ouro	3.482,75	+29,05	+0,84%
Açúcar NY nº11	16,27	+0,26	+1,62%

Dólar/BRL	5,4265	+0,0034	+0,06%
EUR/BRL	6,3251	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1656	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	147,76	+0,69	+0,47%
GBP/Dólar	1,3444	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,2932	+0,0040	+0,05%
CAD/BRL	3,9451	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	31,34	-1,19	-3,66%
Vale ON	54,74	+0,63	+1,16%
Casas Bahia ON	2,74	-0,06	-2,14%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	38,30	-0,70	-1,79%

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Vanguard FTSE All.	131,98	+0,46	+0,35%
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Bayerische Call 0.	109,150	0,000	0,00%
Voya Global Persp.	9,16	+0,02	+0,22%