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Fondo Mutuo Security Gold I-apv (0P0000KBK0)

Santiago

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30/01 - Fechado. Moeda em CLP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 586,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KBK0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Security Gold I-APV (0P0000KBK0). Nossos dados do Fondo Mutuo Security Gold I-APV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,860	36,550	34,690
Título	98,140	98,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,505	82,652
Derivativo	8,868	14,699
Não alocado	-7,008	11,344
Governo	8,528	8,746
Securitizado	2,108	1,083

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 237

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BBNSAN0918	-	4,69	-	-
BAVSU-B	-	4,02	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002454248	3,12	-	-
BCALI-A	-	3,00	-	-
BCHIEK1117	-	2,75	-	-
BCODE-C	-	2,72	-	-
BCNOEH1022	-	2,68	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	2,66	-	-
CORPBANCA 3.0203% 01/07/27	-	2,44	-	-
BSTDW31218	-	2,20	-	-

Principais fundos de títulos por AGF Security S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Security Gold B		586,26B	9,32	10,10	4,85
	Security Mid Term UF B		207,41B	8,23	9,80	5,05

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US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,0	-2.770,0	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Café Contrato C	377,85	+4,45	+1,19%
Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
EUR/BRL	6,0524	-0,0507	-0,82%
EUR/Dólar	1,0362	-0,0028	0,00%
Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/Dólar	1,2390	-0,0025	0,00%
GBP/BRL	7,2370	-0,0556	-0,82%
CAD/BRL	4,0200	-0,0330	-0,74%

Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
Vale ON	54,17	-0,86	-1,56%
Casas Bahia ON	3,53	+0,04	+1,15%
Magazine Luiza ON	7,46	+0,04	+0,54%
IRB Brasil ON	52,90	-1,55	-2,85%
Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
Weg ON	55,04	-1,17	-2,08%

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