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Sei Global Master Fund Plc - The Sei European (ex-u.k.) Equity Fund Us$ Investor Acc (0P0000WLOV)

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Dados históricos de SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex-, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

16,810 -0,380 -2,21%

28/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 264,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE0000610638

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WLOV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex- (0P0000WLOV). Nossos dados do SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,930	2,930
Ações	97,060	97,060
Preferenciais	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,787	16,601
Índice Preço/Valor Contábil	1,485	2,499
Índice Preço/Vendas	0,979	1,923
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,814	11,106
Retorno com dividendos	2,589	3,149
Crescimento de lucros em 5 anos	13,615	9,406

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,080	22,688
Serviços Financeiros	17,290	19,451
Saúde	15,940	13,505
Materiais Básicos	12,040	7,152
Tecnologia	8,990	12,746
Consumo Cíclico	7,690	9,276
Serviços de Comunicação	6,940	5,029
Consumo Não-Cíclico	5,920	8,024
Energia	3,150	3,575
Utilidades	0,920	3,171
Imóveis	0,060	1,733

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 293

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Publicis	FR0000130577	2,61	93,86	+0,56%
ASML Holding	NL0010273215	2,44	652.40	-0.11%
Saint Gobain	FR0000125007	2,18	100,50	+1,56%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,13	267,20	+1,29%
BASF	DE000BASF111	1,98	42,090	+0,26%
BMW	DE0005190003	1,75	77,240	-0,49%
Novartis	CH0012005267	1,51	96,04	+0,78%
UBS Group	CH0244767585	1,39	26,96	-2,03%
SocGen	FR0000130809	1,37	47,81	-1,08%
Rexel	FR0010451203	1,29	24,95	+1,51%

Principais fundos de ações por SEI Investments Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Global Master Fund plc The SIHA	844,42M	12,87	5,12	6,85
SEI Global Investments Fund Plc T	536,07M	13,07	7,25	9,30
SEI Global Master Fund plc The SEIX	65,96M	8,68	4,61	4,63
SEI Global Assets Fund plc SE Glbl	85,55K	13,09	3,68	6,35
SEI Global Assets Fund plc The SE	85,55K	14,21	3,53	6,44

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.972,1	+1,3	+0,02%
US 30	42.436,5	+8,8	+0,02%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.330,0	+225,0	+0,21%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

Petróleo Brent	64,27	-0,67	-1,03%
Petróleo WTI	62,69	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	0,00	0,00%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.396,15	-1,30	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6351	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1419	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	142,75	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3552	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6338	-0,0038	-0,05%
CAD/BRL	4,1211	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
SEI Global Master.	16,810	-0,380	-2,21%
Naeem MENA Growth	0,022	0,000	0,00%
LON Balanced Grow.	22,968	-0,034	-0,15%
Goldman Sachs Glo.	12,840	0,000	0,00%
HSBC Global Inves.	8,473	-0,030	-0,41%
Allianz China A-S.	25,980	+0,160	+0,62%
GEL/TRY	14,3847	+0,0426	+0,30%
Moventum Plus Akt.	16,720	+0,070	+0,42%