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Sei Institutional Managed Trust Real Return Fund Class F (SRAAX)

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9,79 -0,01 -0,10%

02/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 348,59M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: SEI

Classe de Ativo: Título

Holdings SRAAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI Real Return F (SIMT) (SRAAX). Nossos dados do SEI Real Return F (SIMT) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,34	0,34	0,00
Título	99,66	99,66	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,66	67,40
Não alocado	0,34	16,47

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,75	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	6,67	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	6,41	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,16	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	5,98	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,93	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,85	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	5,39	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,31	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,23	-	-

Principais fundos de títulos por SEI

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8,81B	3,37	2,16	1,98
SEI Daily Income Trust Government F	6,21B	1,31	4,14	1,71
SEI Intermediate Duration Credit A(	4,11B	2,59	2,77	2,40
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3,01B	3,29	1,56	1,49
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3B	1,93	-0,07	2,03

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.916,6	-19,3	-0,33%
US 30	42.168,0	-137,5	-0,32%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.100,0	+612,5	+0,58%
Índice Dólar	98,870	+0,235	+0,24%

Petróleo Brent	64,97	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	62,93	+0,41	+0,66%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,25	+0,75	+0,07%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.385,12	-12,08	-0,36%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1417	-0,0027	-0,24%
Dólar/JPY	143,25	+0,53	+0,37%
GBP/Dólar	1,3515	-0,0029	-0,21%
GBP/BRL	7,6704	-0,0109	-0,14%
CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
SEI Real Return F.	9,79	-0,01	-0,10%
Sabadell Bonos Em.	15,440	+0,060	+0,41%
BRADESCO FUNDO DE.	6,477	+0,005	+0,08%
BNP Paribas Flexi.	16.575,660	0,000	0,00%
Desjardins Quebec.	9,429	+0,043	+0,46%
MassMutual Retire.	9,06	+0,01	+0,11%
Aberdeen Multi-As.	0,995	+0,002	+0,23%
SAFRA HIGH YIELD .	215,934	-0,540	-0,25%