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Schroder International Selection Fund Asian Total Return I Accumulation Usd (0P0000A0SV)

Luxemburgo

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584,960 -3,570 -0,61%

25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0326949343

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A0SV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Total (0P0000A0SV). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Total incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,480	18,710	18,230
Ações	99,520	99,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,968	14,353
Índice Preço/Valor Contábil	2,879	1,991
Índice Preço/Vendas	3,094	1,845
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,740	8,221
Retorno com dividendos	2,762	3,292
Crescimento de lucros em 5 anos	8,447	9,339

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,380	22,659
Serviços Financeiros	22,010	22,519
Industriais	15,120	8,997
Consumo Cíclico	12,830	14,486
Serviços de Comunicação	12,340	9,674
Saúde	9,900	5,643
Materiais Básicos	5,420	5,737

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 71

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,97	1,145.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,06	550.50	-1.17%
HDFC Bank	INE040A01034	3,76	2.004,60	-0,23%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,59	49,06	-0,30%
Aia Group	HK0000069689	3,27	70,55	-1,05%
MediaTek	TW0002454006	3,00	1.430,00	0,00%
ICICI Bank	INE090A01021	2,71	1.477,10	-0,42%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2,50	41,300	+0,49%
International Container	PHY411571011	2,45	460,000	0,00%
Chroma	TW0002360005	2,30	405,00	-0,61%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	7,99B	11,20	22,15	14,34
SIEM A Acc	5,94B	12,89	7,95	4,20
SIEM A Inc	5,94B	12,89	7,95	4,19
SIEM C Acc	5,94B	13,34	8,82	4,98
SIEM C Inc	5,94B	13,34	8,82	4,98

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	67,66	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.392,50	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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CSIF CH Bond EUR .	1.028,260	-6,550	-0,63%
Gold RTS	3.330,60	+7,70	+0,23%
009240	45.700	-200	-0,44%
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