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Schroder International Selection Fund Asian Total Return I Accumulation Usd (0P0000A0SV)

Luxemburgo

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544,244 -0,859 -0,16%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0326949343

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A0SV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Total (0P0000A0SV). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Total incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,940	18,670	17,730
Ações	99,050	99,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,775	13,783
Índice Preço/Valor Contábil	2,448	1,885
Índice Preço/Vendas	2,789	1,818
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,309	8,010
Retorno com dividendos	2,575	3,250
Crescimento de lucros em 5 anos	9,485	10,287

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,610	22,510
Tecnologia	20,080	22,418
Consumo Cíclico	15,500	14,580
Industriais	14,770	8,560
Serviços de Comunicação	12,020	9,708
Saúde	9,510	5,740
Materiais Básicos	5,500	5,752

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 65

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,85	995,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,21	515,00	0,00%
HDFC Bank	INE040A01034	3,80	1.978,70	+1,49%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,61	45.12	0.00%
MediaTek	TW0002454006	3,06	1.280,00	+0,00%
Aia Group	HK0000069689	2,97	67,05	+0,30%
ICICI Bank	INE090A01021	2,80	1.459,70	+0,34%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2,57	38,230	-0,73%
Aristo. Leisure	AU000000ALL7	2,48	62,310	-1,06%
Singapore exchange	SG1J26887955	2,42	14.34	+0.00%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	7,09B	-5,52	9,64	12,40
SIEM A Acc	5,62B	1,36	-1,02	3,05
SIEM A Inc	5,62B	1,36	-1,02	3,05
SIEM C Acc	5,62B	1,56	-0,23	3,82
SIEM C Inc	5,62B	1,56	-0,23	3,83

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	5.991,0	-9,3	-0,16%
US 30	42.726,5	-36,1	-0,08%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	106.062,5	+402,5	+0,38%
Índice Dólar	99,142	+0,002	+0,00%

Petróleo Brent	66,44	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	64,57	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.056,00	-1,25	-0,12%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.324,60	-22,00	-0,66%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3412	+0,0063	+0,10%
EUR/Dólar	1,1398	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	144,88	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3535	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,5280	+0,0073	+0,10%
CAD/BRL	4,0605	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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