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Schroder International Selection Fund Asian Total Return I Accumulation Usd (0P0000A0SV)

Luxemburgo

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584,960 -3,570 -0,61%

25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0326949343

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A0SV - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.07.2025	584,960	584,960	588,530	584,960	-0,61%
24.07.2025	588,530	588,530	588,530	588,009	0,09%
23.07.2025	588,009	588,009	588,009	579,344	1,50%
22.07.2025	579,344	579,344	580,311	579,344	-0,17%
21.07.2025	580,311	580,311	580,311	580,311	0,28%
18.07.2025	578,684	578,684	578,684	573,190	0,96%
17.07.2025	573,190	573,190	573,190	570,904	0,40%
16.07.2025	570,904	570,904	572,067	570,904	-0,20%
15.07.2025	572,067	572,067	572,067	572,067	1,33%
14.07.2025	564,573	564,573	564,573	564,573	-0,30%
11.07.2025	566,281	566,281	566,898	566,281	-0,11%
10.07.2025	566,898	566,898	566,898	564,597	0,41%
09.07.2025	564,597	564,597	564,597	564,597	0,35%
08.07.2025	562,607	562,607	562,607	560,599	0,36%
07.07.2025	560,599	560,599	562,086	560,599	-0,26%
04.07.2025	562,086	562,086	563,701	562,086	-0,29%
03.07.2025	563,701	563,701	563,701	559,357	0,78%
02.07.2025	559,357	559,357	560,216	559,357	-0,15%
01.07.2025	560,216	560,216	560,216	556,454	0,68%
30.06.2025	556,454	556,454	560,093	556,454	-0,65%
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Alta: 588,530

Baixa: 555,963

Diferença: 32,567

Média: 569,689

Var%: 5,216

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