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Schroder International Selection Fund Asian Total Return I Accumulation Usd (0P0000A0SV)

Luxemburgo

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640,371 +3,070 +0,48%

03/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0326949343

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A0SV - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.10.2025	640,371	640,371	640,371	637,301	0,48%
02.10.2025	637,301	637,301	637,301	628,786	1,35%
01.10.2025	628,786	628,786	628,786	624,632	0,67%
30.09.2025	624,632	624,632	624,632	623,724	0,15%
29.09.2025	623,724	623,724	623,724	623,724	1,03%
26.09.2025	617,392	617,392	620,421	617,392	-0,49%
25.09.2025	620,421	620,421	620,421	620,421	-0,66%
24.09.2025	624,560	624,560	629,203	624,560	-0,74%
23.09.2025	629,203	629,203	629,203	629,203	0,01%
22.09.2025	629,122	629,122	629,122	628,185	0,15%
19.09.2025	628,185	628,185	631,191	628,185	-0,48%
18.09.2025	631,191	631,191	631,191	631,191	-0,21%
17.09.2025	632,517	632,517	632,517	629,458	0,49%
16.09.2025	629,458	629,458	629,458	626,034	0,55%
15.09.2025	626,034	626,034	626,034	622,830	0,51%
12.09.2025	622,830	622,830	622,830	618,417	0,71%
11.09.2025	618,417	618,417	618,417	618,417	0,20%
10.09.2025	617,199	617,199	617,199	611,738	0,89%
09.09.2025	611,738	611,738	611,738	608,638	0,51%
08.09.2025	608,638	608,638	608,638	608,638	0,57%
05.09.2025	605,189	605,189	605,189	594,720	1,76%

Alta: 640,371

Baixa: 594,720

Diferença: 45,651

Média: 624,138

Var%: 7,676

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