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Schroder International Selection Fund Euro High Yield A Distribution Eur Qv (0P0000XC4T)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0849400543

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XC4T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO High Yi (0P0000XC4T). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO High Yi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,000	69,050	31,050
Título	84,990	92,390	7,400
Conversíveis	1,090	1,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,540
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	3,463
Índice Preço/Vendas	0,085	0,832
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	34,976
Retorno com dividendos	-	3,140
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,816

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,918	84,559
Não alocado	37,462	10,213
Derivativo	-4,916	17,465
Governo	3,116	3,210
Securitizado	0,258	1,257

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 398

Nº de participações vendidas: 95

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,86	100,600	+0,02%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	1,95	99,96	-0,03%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	1,91	100,212	-0,01%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125%	XS3081797964	1,59	-	-
Intrum AB 3%	XS2052216111	1,06	-	-
Flora Food Management BV 6.875%	XS2848926239	1,05	-	-
Helios Software Holdings Inc / Ion Corporate Solutions Finance SARL 7.875%	XS2808407188	1,04	-	-
Tele Columbus AG 10%	XS1814546013	1,01	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	0,97	-	-
House Of HR Group BV 9%	XS2541618299	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	16,08B	2,12	6,15	2,44
SIEURO Corporate Bond A Acc	16,08B	1,88	5,65	1,95
SIEURO Corporate Bond A Inc	16,08B	1,88	5,65	1,96
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	16,08B	1,66	5,18	1,49
SIEURO Corporate Bond B Acc	16,08B	1,63	5,12	1,44

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Bitcoin Futuro	115.652,5	+2,5	+0,00%
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Açúcar NY nº11	16,04	-0,05	-0,31%

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