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Schroder International Selection Fund European Special Situations I Accumulation Eur (0P000026OO)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 181,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0246036874

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000026OO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund European Spe (0P000026OO). Nossos dados do Schroder International Selection Fund European Spe incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	0,730	0,020
Ações	99,290	99,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,445	22,113
Índice Preço/Valor Contábil	3,170	3,714
Índice Preço/Vendas	2,440	2,893
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,756	16,109
Retorno com dividendos	2,413	2,123
Crescimento de lucros em 5 anos	6,520	9,181

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	33,850	25,863
Saúde	20,440	14,663
Tecnologia	13,890	17,319
Materiais Básicos	10,420	6,915
Serviços Financeiros	7,910	11,294
Consumo Cíclico	5,880	11,317
Consumo Não-Cíclico	5,140	7,870
Serviços de Comunicação	2,470	4,405

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	4,86	259,800	+0,68%
Relx	GB00B2B0DG97	4,31	3.983,00	-0,72%
ASML Holding	NL0010273215	4,05	706,10	+2,74%
DNB	NO0010161896	3,63	261,60	-0,57%
Experian	GB00B19NLV48	3,52	4.018,0	+4,28%
Siemens	DE0007236101	3,20	218,30	-0,91%
HALEON	GB00BMX86B70	3,04	363,40	-1,03%
Assa Abloy	SE0007100581	3,01	302,5	+0,27%
Schneider Electric	FR0000121972	2,96	225,85	+0,98%
Bureau Verita	FR0006174348	2,92	27,82	-0,43%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5,73B	0,16	3,77	3,74
SIEM C EUR Acc	5,73B	0,56	4,60	4,52
SIEM I EUR Acc	5,73B	1,05	5,63	5,61
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,5B	-3,83	1,07	5,26
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,5B	-4,07	0,57	4,74

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US 30	43.963,0	-59,9	-0,14%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	117.550,0	+875,0	+0,75%
Índice Dólar	98,270	-0,040	-0,04%

Petróleo Brent	68,86	+0,15	+0,22%
Petróleo WTI	66,78	+0,26	+0,39%
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Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4516	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1612	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	148,90	0,00	0,00%
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Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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