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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation Usd (0P0000CV7C)

Luxemburgo

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188,762 -0,538 -0,28%

25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351442180

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CV7C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000CV7C). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Conve incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,750	118,610	115,860
Título	3,490	3,490	0,000
Conversíveis	93,280	93,280	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,155	77,321
Corporativo	97,249	86,615
Não alocado	2,595	16,173

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 339

Nº de participações vendidas: 157

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Southern Co. 4.5%	-	2,42	-	-
MicroStrategy Incorporated 0%	-	2,30	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,29	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,96	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	1,93	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,77	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	1,56	-	-
MKS Inc. 1.25%	-	1,53	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	1,38	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1,37	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	6,21B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	6,21B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	6,21B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	6,21B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,88B	3,50	11,19	6,35

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
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Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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ABSP	88,80	+0,60	+0,68%
TXN	184,99	-0,70	-0,38%
DJ Dividend 100	5.784,7	+6,2	+0,11%
AZN	1.385,5	-21,5	-1,53%
American Funds 20.	22,84	+0,05	+0,22%