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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation Usd (0P0000CV7C)

Luxemburgo

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184,909 -0,603 -0,33%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351442180

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CV7C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000CV7C). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Conve incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	115,760	115,030
Título	4,130	4,130	0,000
Conversíveis	94,710	94,710	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,027	77,020
Corporativo	99,274	86,685
Não alocado	0,700	17,592

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 295

Nº de participações vendidas: 125

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MicroStrategy Incorporated 0%	-	2,36	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,32	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2,04	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	1,95	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,78	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	1,59	-	-
MKS Inc. 1.25%	-	1,52	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	1,46	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1,43	-	-
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,82B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,82B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,82B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,82B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD	3,88B	1,88	9,09	4,56

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US 30	44.478,2	-6,2	-0,01%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	110.115,0	+295,0	+0,27%
Índice Dólar	96,44	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	69,15	+2,04	+3,04%
Petróleo WTI	67,45	-0,09	-0,13%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.053,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.368,85	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4244	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1796	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	143,66	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3652	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,4103	+0,0145	+0,20%
CAD/BRL	3,9908	0,0000	0,00%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
Vale ON	55,30	+1,94	+3,64%
Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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