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Semper Short Duration Fund Investor Shares (0P0000PX22)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,84M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Semper

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PX22

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Semper Short Duration Fund Investor Shares (0P0000PX22). Nossos dados do Semper Short Duration Fund Investor Shares incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,180	4,190	0,010
Título	95,810	95,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	94,862	43,343
Não alocado	4,188	20,201
Corporativo	0,913	36,261
Municipal	0,037	2,634

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LSTAR SECURITIES INVESTMENT LTD 2023-1 8.31%	-	2,32	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.22%	-	2,08	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.27%	-	1,96	-	-
JP Morgan Mortgage Trust 2019-6 4.23%	-	1,79	-	-
Eagle Re 2021-1 Limited 7.67%	-	1,76	-	-
BELLEMEADE RE LTD 6.82%	-	1,63	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 6.52%	-	1,59	-	-
STAR 2021-SFR1 6.88%	-	1,58	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 7.44%	-	1,57	-	-
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 6.91%	-	1,56	-	-

Principais fundos de títulos por Semper

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Semper Short Duration Fund Institut	273,55M	5,23	2,75	2,07
Semper MBS Total Return Institution	202,6M	7,86	2,48	3,24
Semper MBS Total Return Investor	14,99M	7,69	2,22	3,02

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US 30	39.120,7	+8,5	+0,02%
S&P 500 VIX	12,84	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.760,0	-155,0	-0,25%
Índice Dólar	105,317	+0,058	+0,06%

Petróleo Brent	84,64	+0,42	+0,50%
Petróleo WTI	81,28	+0,45	+0,56%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.156,75	+12,00	+1,05%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.328,80	-2,00	-0,09%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,7809	-0,0648	-1,11%
EUR/Dólar	1,0711	-0,0003	-0,02%
Dólar/JPY	159,77	+0,09	+0,05%
GBP/Dólar	1,2687	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,9156	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,9498	-0,0453	-1,13%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
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Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
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