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Llb Anleihen Schwellenländer Vt (0P00008F7F)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000A00EC3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008F7F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SemperBond Special VT (0P00008F7F). Nossos dados do SemperBond Special VT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,610	104,610	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,697	62,423
Derivativo	3,215	21,876
Corporativo	27,914	32,356
Não alocado	-7,826	11,753

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	8,72	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3,18	74,720	+1,45%
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2386558113	3,17	-	-
Paraguay (Republic of)	-	3,10	-	-
Power Finance Corp Ltd.	XS2384373341	3,10	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2050982755	3,08	-	-
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch)	-	3,05	-	-
South Africa (Republic of)	-	3,03	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	2,69	71,11	+2,88%
Bulgaria (Republic Of)	XS1208856341	2,67	-	-

Principais fundos de títulos por LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SemperBond Special A	43,21M	1,64	0,65	0,67
SemperBond Special T	43,21M	1,65	0,65	0,67
Invesco Extra Income Bond A	7,84M	1,17	2,49	2,05
Invesco Extra Income Bond T	7,84M	1,18	2,03	1,92

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