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Llb Anleihen Schwellenländer Vt (0P00008F7F)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000A00EC3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008F7F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SemperBond Special VT (0P00008F7F). Nossos dados do SemperBond Special VT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,400	105,080	2,680

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,001	62,705
Derivativo	2,478	22,822
Corporativo	25,399	28,886
Não alocado	-4,878	11,812

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	9,13	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3,73	81,220	+0,20%
Montenegro (Republic of)	XS3037625319	3,53	-	-
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	3,43	99,200	+0,45%
Power Finance Corp Ltd.	XS2384373341	3,41	-	-
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2386558113	3,04	-	-
Banco Do Brasil SA Cayman Islands Branch	-	3,04	-	-
Paraguay (Republic of)	-	3,02	-	-
South Africa (Republic of)	-	2,97	-	-
Argentina .125 09-JUL-2041	XS2177365363	2,92	59,56	-0,83%

Principais fundos de títulos por LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SemperBond Special A	43,03M	1,25	4,68	0,88
SemperBond Special T	43,03M	1,25	4,68	0,88
Invesco Extra Income Bond A	8,1M	2,40	6,17	2,16
Invesco Extra Income Bond T	8,1M	2,41	5,69	2,03

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US 30	44.235,5	+59,4	+0,13%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	119.567,5	+962,5	+0,81%
Índice Dólar	98,11	+0,10	+0,10%

Petróleo Brent	66,38	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,62	-0,26	-0,41%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.458,95	-32,35	-0,93%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3291	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1645	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,76	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3442	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,3041	-0,0030	-0,04%
CAD/BRL	3,9519	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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FUNDO DE INVESTIM.	5,966	+0,085	+1,45%
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