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Llb Anleihen Schwellenländer Vt (0P00008F7F)

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000A00EC3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008F7F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SemperBond Special VT (0P00008F7F). Nossos dados do SemperBond Special VT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,200	102,890	1,690

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,092	62,723
Derivativo	-1,022	22,150
Corporativo	26,111	29,035
Não alocado	-0,181	11,628

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	9,02	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3,62	79,550	-0,31%
Montenegro (Republic of)	XS3037625319	3,38	-	-
Power Finance Corp Ltd.	XS2384373341	3,30	-	-
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	3,24	97,170	+0,36%
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2386558113	3,06	-	-
Banco Do Brasil SA Cayman Islands Branch	-	3,05	-	-
Paraguay (Republic of)	-	3,00	-	-
South Africa (Republic of)	-	2,94	-	-
Argentina .125 09-JUL-2041	XS2177365363	2,85	58,50	-0,54%

Principais fundos de títulos por LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SemperBond Special A	42,97M	1,25	4,68	0,88
SemperBond Special T	42,97M	1,25	4,68	0,88
Invesco Extra Income Bond A	8,09M	2,40	6,17	2,16
Invesco Extra Income Bond T	8,09M	2,41	5,69	2,03

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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