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Llb Anleihen Schwellenländer Esg Vt (0P00008F7F)

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03/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 50,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000A00EC3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008F7F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SemperBond Special VT (0P00008F7F). Nossos dados do SemperBond Special VT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,940	2,940	0,000
Título	97,060	97,060	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,647	65,695
Corporativo	31,415	34,735
Não alocado	2,421	5,371
Derivativo	0,517	17,440

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
African Development Bank 2.25%	XS2532472235	2,86	-	-
Poland 1 07-Mar-2029	XS1958534528	2,70	89,840	-0,89%
Ooredoo International Finance Limited 2.63%	XS2311299957	2,67	-	-
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. 5.5%	XS2386558113	2,65	-	-
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 4.88%	-	2,65	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	2,64	75,800	0,00%
Paraguay (Republic of) 4.95%	-	2,62	-	-
Power Finance Corp Ltd. 1.84%	XS2384373341	2,62	-	-
QNB Finance Ltd 2.75%	XS2114850949	2,55	-	-
Bulgaria 4.625 23-Sep-2034	XS2536817484	2,51	106,150	+0,17%

Principais fundos de títulos por LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SemperBond Special A	50,08M	-0,81	-4,80	0,86
SemperBond Special T	50,08M	-0,82	-4,80	0,86
Invesco Extra Income Bond A	9,26M	-0,24	-0,12	1,95
Invesco Extra Income Bond T	9,26M	-0,24	-0,57	1,81

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Bitcoin Futuro	65.695,0	+2.307,5	+3,64%
Índice Dólar	104,955	+0,037	+0,04%

Petróleo Brent	83,69	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	78,94	+0,83	+1,06%
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Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

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GBP/BRL	6,3815	+0,0151	+0,24%
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