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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 105,850 | 105,850 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 76,443 | 61,676 |
Derivativo | -0,485 | 21,258 |
Corporativo | 29,410 | 32,805 |
Não alocado | -5,369 | 5,087 |
Nº de participações compradas: 56
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Sept 24 | - | 7,91 | - | - | |
African Development Bank | XS2532472235 | 2,93 | - | - | |
Hungary 1.75 05-Jun-2035 | XS2181689659 | 2,73 | 77,510 | +0,19% | |
Power Finance Corp Ltd. | XS2384373341 | 2,71 | - | - | |
Ooredoo International Finance Limited | XS2311299957 | 2,68 | - | - | |
QNB Finance Ltd | XS2756976218 | 2,66 | - | - | |
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. | XS2386558113 | 2,65 | - | - | |
Paraguay (Republic of) | - | 2,64 | - | - | |
Montenegro (Republic of) | XS2050982755 | 2,63 | - | - | |
South Africa (Republic of) | - | 2,61 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SemperBond Special A | 51,75M | 0,02 | -4,59 | 0,59 | ||
SemperBond Special T | 51,75M | 0,02 | -4,59 | 0,59 | ||
Invesco Extra Income Bond A | 8,97M | 0,95 | -0,17 | 1,79 | ||
Invesco Extra Income Bond T | 8,97M | 0,95 | -0,62 | 1,66 |
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