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Llb Anleihen Schwellenländer Esg Vt (0P00008F7F)

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04/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 51,57M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Áustria
Emissor:  Semper Constantia Invest GmbH
ISIN:  AT0000A00EC3 
Classe de Ativo:  Título
SemperBond Special VT 141,440 -0,530 -0,37%

Holdings 0P00008F7F

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SemperBond Special VT (0P00008F7F). Nossos dados do SemperBond Special VT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Título 105,850 105,850 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 76,443 61,676
Derivativo -0,485 21,258
Corporativo 29,410 32,805
Não alocado -5,369 5,087

Alocação Regional

  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 4

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Euro Bund Future Sept 24 - 7,91 - -
African Development Bank XS2532472235 2,93 - -
  Hungary 1.75 05-Jun-2035 XS2181689659 2,73 77,510 +0,19%
Power Finance Corp Ltd. XS2384373341 2,71 - -
Ooredoo International Finance Limited XS2311299957 2,68 - -
QNB Finance Ltd XS2756976218 2,66 - -
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. XS2386558113 2,65 - -
Paraguay (Republic of) - 2,64 - -
Montenegro (Republic of) XS2050982755 2,63 - -
South Africa (Republic of) - 2,61 - -

Principais fundos de títulos por LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SemperBond Special A 51,75M 0,02 -4,59 0,59
  SemperBond Special T 51,75M 0,02 -4,59 0,59
  Invesco Extra Income Bond A 8,97M 0,95 -0,17 1,79
  Invesco Extra Income Bond T 8,97M 0,95 -0,62 1,66
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