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Llb Anleihen Schwellenländer Vt (0P00008F7F)

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000A00EC3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008F7F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SemperBond Special VT (0P00008F7F). Nossos dados do SemperBond Special VT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,070	107,070	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,922	62,969
Derivativo	1,357	22,821
Corporativo	28,152	32,241
Não alocado	-8,431	11,611

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	9,14	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3,62	78,350	-0,42%
Power Finance Corp Ltd.	XS2384373341	3,33	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2050982755	3,32	-	-
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	3,25	95,400	+1,01%
Banco Do Brasil SA Cayman Islands Branch	-	3,07	-	-
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2386558113	3,06	-	-
Paraguay (Republic of)	-	3,03	-	-
South Africa (Republic of)	-	2,91	-	-
Peru (Republic Of)	XS2408608219	2,82	-	-

Principais fundos de títulos por LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SemperBond Special A	44,34M	-0,14	1,59	0,42
SemperBond Special T	44,34M	-0,13	1,60	0,42
Invesco Extra Income Bond A	8,08M	0,58	2,49	2,02
Invesco Extra Income Bond T	8,08M	0,58	2,03	1,88

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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