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Llb Anleihen Schwellenländer Vt (0P00008F7F)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000A00EC3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008F7F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SemperBond Special VT (0P00008F7F). Nossos dados do SemperBond Special VT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,070	107,070	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,922	63,071
Derivativo	1,357	22,223
Corporativo	28,152	32,231
Não alocado	-8,431	11,648

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	9,14	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3,62	79,750	+0,29%
Power Finance Corp Ltd.	XS2384373341	3,33	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2050982755	3,32	-	-
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	3,25	95,420	-0,92%
Banco Do Brasil SA Cayman Islands Branch	-	3,07	-	-
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2386558113	3,06	-	-
Paraguay (Republic of)	-	3,03	-	-
South Africa (Republic of)	-	2,91	-	-
Peru (Republic Of)	XS2408608219	2,82	-	-

Principais fundos de títulos por LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SemperBond Special A	43,74M	0,55	2,92	0,54
SemperBond Special T	43,74M	0,56	2,92	0,54
Invesco Extra Income Bond A	8,11M	0,58	2,49	2,02
Invesco Extra Income Bond T	8,11M	0,58	2,03	1,88

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
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Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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