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Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Usd Accumulating Shares (0P0000SX0D)

Irlanda

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183,370 -0,160 -0,09%

11/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B44PCR96

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SX0D - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SX0D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Usd Accumulating Shares para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	183,370	183,370	183,530	183,370	-0,09%
10.07.2025	183,530	183,530	183,530	183,370	0,09%
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07.07.2025	183,350	183,350	183,370	183,350	-0,01%
03.07.2025	183,370	183,370	183,370	183,170	0,11%
02.07.2025	183,170	183,170	183,170	182,890	0,10%
01.07.2025	182,990	182,990	182,990	182,740	0,05%
30.06.2025	182,890	182,890	182,890	182,740	0,08%
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24.06.2025	182,410	182,410	182,410	182,410	0,22%
23.06.2025	182,010	182,010	182,010	181,800	0,12%
20.06.2025	181,800	181,800	181,800	181,800	0,07%
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17.06.2025	181,570	181,570	181,670	181,570	-0,06%
16.06.2025	181,670	181,670	181,670	181,670	0,13%
13.06.2025	181,440	181,440	181,640	181,440	-0,11%
12.06.2025	181,640	181,640	181,640	181,630	0,01%

Alta: 183,530

Baixa: 181,440

Diferença: 2,090

Média: 182,569

Var%: 0,958

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