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Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Usd Accumulating Shares (0P0000SX0D)

Irlanda

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14/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B44PCR96

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SX0D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D (0P0000SX0D). Nossos dados do Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,680	50,490	43,810
Ações	0,130	0,130	0,000
Título	93,180	93,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,384	86,617
Derivativo	-1,031	37,969
Não alocado	7,700	14,636
Securitizado	1,791	1,810
Governo	0,022	8,754

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 394

Nº de participações vendidas: 83

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	1,73	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	IE0004809582	1,50	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	XS2248458049	1,50	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	XS2834242435	1,11	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	1,08	-	-
Viridien 0.0775%	XS2324372270	1,05	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 0.04%	XS2240463674	0,99	-	-
Motion Finco S A R L 0.07375%	XS2623257503	0,91	-	-
HLF Financing SaRL LLC and Herbalife International Inc. 0.1225%	-	0,91	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Barings Umbrella Fund plc High Yiel		3,73B	1,47	3,19	5,50
	Barings Umbrella Fund plc Barings U		52,1M	2,54	1,69	4,48

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Ibovespa Futuros	128.678	-174	-0,14%
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US 30	43.656,8	-94,1	-0,21%
S&P 500 VIX	14,31	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	88.080,0	-415,0	-0,47%
Índice Dólar	106,734	+0,136	+0,13%

Petróleo Brent	71,94	-0,62	-0,85%
Petróleo WTI	68,11	-0,59	-0,86%
Café Contrato C	278,95	-0,40	-0,14%
Soja Chicago	990,50	+2,00	+0,20%
Cacau NY	8.649,50	+678,50	+8,51%
Ouro	2.570,30	-2,60	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,56	-0,07	-0,32%

Dólar/BRL	5,7890	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,1050	+0,0074	+0,12%
EUR/Dólar	1,0540	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	156,41	+0,16	+0,10%
GBP/Dólar	1,2675	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	7,3422	+0,0054	+0,07%
CAD/BRL	4,1187	-0,0017	-0,04%

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