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Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Usd Accumulating Shares (0P0000SX0D)

Irlanda

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178,980 +0,070 +0,04%

09/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B44PCR96

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SX0D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D (0P0000SX0D). Nossos dados do Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,090	37,510	32,420
Título	94,900	94,900	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,215	83,891
Derivativo	-0,540	38,129
Não alocado	5,630	13,512
Securitizado	0,688	1,741

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 401

Nº de participações vendidas: 77

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%	-	1,19	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	XS2248458049	1,16	-	-
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	1,12	-	-
Raven Acquisition Holding LLC 0.06875%	-	1,01	-	-
Tibco Software Inc 0.065%	-	0,97	-	-
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	0,97	-	-
EchoStar Corp. 0.1075%	-	0,93	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	XS2834242435	0,86	-	-
Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivs Enterprise Fin Corp. 0.06625%	-	0,85	-	-
Viridien 0.0775%	XS2324372270	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Barings Umbrella Fund plc High Yiel		3,76B	2,19	5,92	6,23
	Barings Umbrella Fund plc Barings U		54,3M	9,21	3,22	5,26

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US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
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