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Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Usd Accumulating Shares (0P0000SX0D)

Irlanda

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18/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B44PCR96

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SX0D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D (0P0000SX0D). Nossos dados do Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,680	50,490	43,810
Ações	0,130	0,130	0,000
Título	93,180	93,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,384	85,696
Derivativo	-1,031	37,292
Não alocado	7,700	13,929
Securitizado	1,791	1,825
Governo	0,022	8,945

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 394

Nº de participações vendidas: 83

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	1,73	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	IE0004809582	1,50	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	XS2248458049	1,50	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	XS2834242435	1,11	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	1,08	-	-
Viridien 0.0775%	XS2324372270	1,05	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 0.04%	XS2240463674	0,99	-	-
Motion Finco S A R L 0.07375%	XS2623257503	0,91	-	-
HLF Financing SaRL LLC and Herbalife International Inc. 0.1225%	-	0,91	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Barings Umbrella Fund plc High Yiel		4,16B	10,42	4,82	6,17
	Barings Umbrella Fund plc Barings U		54,16M	8,38	3,38	4,82

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Ibovespa Futuros	122.765	-4.145	-3,27%
US 500	5.883,4	+11,2	+0,19%
US 30	42.423,3	+96,4	+0,23%
S&P 500 VIX	27,62	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	101.825,0	+635,0	+0,63%
Índice Dólar	107,765	+0,016	+0,01%

Petróleo Brent	72,97	-0,42	-0,57%
Petróleo WTI	69,55	-1,03	-1,46%
Café Contrato C	333,15	-0,98	-0,29%
Soja Chicago	952,00	+1,00	+0,11%
Cacau NY	12.646,00	+881,00	+7,49%
Ouro	2.628,91	-24,39	-0,92%
Açúcar NY nº11	19,65	+0,05	+0,26%

Dólar/BRL	6,2989	+0,0087	+0,14%
EUR/BRL	6,5488	+0,0384	+0,59%
EUR/Dólar	1,0397	+0,0046	+0,44%
Dólar/JPY	156,37	+1,57	+1,01%
GBP/Dólar	1,2608	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	7,9428	+0,0314	+0,40%
CAD/BRL	4,3654	+0,0120	+0,28%

Petrobras PN	37,31	-0,99	-2,58%
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