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Barings Global Senior Secured Bond Fund S Usd Distribution Shares (0P0000T2WV)

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Dados históricos de Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche S , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

104,412 -0,400 -0,38%

06/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B43WZF04

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T2WV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche S (0P0000T2WV). Nossos dados do Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,920	64,140	56,220
Ações	0,780	0,780	0,000
Título	91,290	91,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,283	84,305
Derivativo	55,805	39,861
Não alocado	-47,882	14,399
Municipal	0,005	0,287

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 844

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	IE0004809582	3,89	-	-
Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.5%	-	1,81	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%	XS2248458049	1,32	-	-
Maison Finco PLC 6%	XS2393064899	1,24	-	-
American Airlines, Inc. 11.75%	-	1,23	-	-
Triumph Group, Inc. 6.25%	-	1,18	-	-
Lorca Telecom Bondco 4%	XS2240463674	1,13	-	-
BWAY Holding Company 4.75%	XS1851302312	0,96	-	-
Chrome Bidco S A S 3.5%	XS2343000241	0,91	-	-
Galaxy Bidco Limited 6.5%	XS2028892474	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Barings Umbrella Fund plc High Yiel	2,9B	1,47	3,19	5,50
Senior Secured Bond Fund Tranche DU	1,66B	1,01	2,74	4,56
Barings Umbrella Fund plc Barings U	52,21M	2,54	1,69	4,48

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Ibovespa Futuros	128.210	-275	-0,21%
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US 30	39.890,2	+17,2	+0,04%
S&P 500 VIX	11,86	-0,29	-2,39%
Bitcoin Futuro	70.457,5	+492,5	+0,70%
Índice Dólar	104,535	+0,075	+0,07%

Petróleo Brent	82,53	-1,18	-1,41%
Petróleo WTI	78,28	-0,38	-0,48%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.235,75	-11,25	-0,90%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.425,45	-0,45	-0,02%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5530	+0,0094	+0,17%
EUR/Dólar	1,0858	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	156,24	+0,10	+0,06%
GBP/Dólar	1,2713	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	6,5147	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	3,7473	+0,0004	+0,01%

Petrobras PN	36,68	-0,07	-0,19%
Vale ON	65,96	-0,19	-0,29%
Casas Bahia ON	7,56	+0,08	+1,07%
Magazine Luiza ON	1,55	-0,02	-1,27%
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Weg ON	39,76	-0,09	-0,23%

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