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Ci U.s. Monthly Income Fund F (0P0000YBNC)

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16/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 928,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Sentry Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YBNC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F (0P0000YBNC). Nossos dados do Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,310	0,320	0,010
Ações	71,570	71,570	0,000
Título	23,520	23,520	0,000
Conversíveis	0,510	0,510	0,000
Preferenciais	0,800	0,800	0,000
Outros	3,300	3,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,253	18,192
Índice Preço/Valor Contábil	3,856	2,966
Índice Preço/Vendas	1,533	2,123
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,067	11,562
Retorno com dividendos	1,003	2,126
Crescimento de lucros em 5 anos	9,489	9,886

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,840	20,414
Serviços de Comunicação	20,530	6,362
Tecnologia	13,940	18,728
Consumo Cíclico	12,970	10,679
Industriais	7,540	13,065
Saúde	6,590	10,280
Utilidades	1,790	2,631
Imóveis	1,340	2,829
Energia	0,470	5,978

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 248

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	5,17	701,41	-0,21%
Alphabet C	US02079K1079	5,14	184,70	+0,51%
Amazon.com	US0231351067	4,79	223,88	+0,31%
Brookfield	CA11271J1075	4,39	68.14	+3.57%
Microsoft	US5949181045	4,31	511,70	+1,20%
Mastercard	US57636Q1040	4,14	555,61	+0,02%
Visa A	US92826C8394	4,01	349,81	-0,03%
KKR & Co	US48251W1045	3,87	147.60	+3.18%
Live Nation Entertainment	US5380341090	2,89	150,72	+1,43%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,78	-	-

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F	3,24B	-0,95	20,98	11,75
Sentry US Mon Incm Fund A	928,57M	-1,74	15,11	7,98
Sentry US Mon Incm Fund Sr B	928,57M	-1,74	15,09	7,96
Sentry US Gr and Incm Cl Sr F	644,31M	-0,98	20,95	11,70

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
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US 30	44.585,5	+100,4	+0,23%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.055,0	+292,5	+0,24%
Índice Dólar	98,167	-0,193	-0,20%

Petróleo Brent	69,64	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	67,67	+0,13	+0,19%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.021,38	-0,88	-0,09%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.344,72	-0,58	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4516	+0,0166	+0,26%
EUR/Dólar	1,1625	+0,0032	+0,28%
Dólar/JPY	148,46	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3435	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,4543	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0339	+0,0062	+0,15%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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UBS (Irl) Fund So.	188,525	+0,635	+0,34%
Transamerica Asse.	15,01	+0,09	+0,60%
Länsförsäkringar .	212,617	+1,156	+0,55%