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Ci U.s. Equity & Income Fund F (0P0000YBNC)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 911,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Sentry Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YBNC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F (0P0000YBNC). Nossos dados do Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,230	0,310	0,080
Ações	69,700	69,750	0,050
Título	25,320	25,320	0,000
Conversíveis	0,530	0,530	0,000
Preferenciais	0,840	0,840	0,000
Outros	3,380	3,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,221	17,613
Índice Preço/Valor Contábil	3,532	2,927
Índice Preço/Vendas	1,242	2,097
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,300	11,334
Retorno com dividendos	1,004	2,138
Crescimento de lucros em 5 anos	9,365	10,102

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,960	20,419
Serviços de Comunicação	19,380	6,488
Tecnologia	14,010	18,470
Consumo Cíclico	13,520	10,513
Industriais	7,330	12,802
Saúde	7,200	10,776
Utilidades	1,740	2,680
Imóveis	1,340	2,862
Energia	0,520	6,116

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 246

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	4,97	174,92	+3,01%
Meta Platforms	US30303M1027	4,30	697.71	+1.91%
Mastercard	US57636Q1040	4,26	590.12	+0.80%
Amazon.com	US0231351067	4,25	213.57	+2.72%
Visa A	US92826C8394	4,12	370.22	+0.94%
Brookfield	CA11271J1075	4,02	58,90	+1,34%
Microsoft	US5949181045	3,61	470,38	+0,58%
KKR & Co	US48251W1045	3,51	123,40	+2,29%
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,00	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,93	-	-

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F	3,16B	-4,39	16,72	11,15
Sentry US Mon Incm Fund A	911,67M	-4,51	11,85	7,52
Sentry US Mon Incm Fund Sr B	911,67M	-4,51	11,83	7,50
Sentry US Gr and Incm Cl Sr F	627,25M	-4,39	16,70	11,11

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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BIM VITA Plus	12,840	0,000	0,00%
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MI Somerset Globa.	2,56	-0,02	-0,78%
CFS FC W Pen-Fide.	3,457	+0,024	+0,71%
E Fund Daily Inco.	1,000	0,000	0,00%
Pictet-Security H.	293,590	+3,290	+1,13%