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Ci U.s. Equity & Income Fund F (0P0000YBNC)

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29/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 955,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Sentry Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YBNC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F (0P0000YBNC). Nossos dados do Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,790	1,900	0,110
Ações	71,180	71,180	0,000
Título	22,400	22,400	0,000
Conversíveis	0,520	0,520	0,000
Preferenciais	0,810	0,810	0,000
Outros	3,300	3,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,672	17,940
Índice Preço/Valor Contábil	3,930	2,990
Índice Preço/Vendas	1,161	2,031
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,015	11,833
Retorno com dividendos	0,960	2,089
Crescimento de lucros em 5 anos	12,191	11,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,370	19,468
Serviços de Comunicação	20,610	6,154
Consumo Cíclico	14,720	10,511
Tecnologia	11,280	18,934
Industriais	7,350	13,147
Saúde	6,920	11,009
Imóveis	2,520	2,948
Utilidades	1,760	2,820
Energia	0,450	6,012

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 241

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	5,98	202,63	+2,76%
Amazon.com	US0231351067	4,93	234,64	-1,03%
KKR & Co	US48251W1045	4,49	166,87	+0,34%
Meta Platforms	US30303M1027	4,49	687,00	+1,55%
Brookfield	CA11271J1075	4,20	62,05	+2,63%
Mastercard	US57636Q1040	4,03	566,01	+3,14%
Visa A	US92826C8394	3,69	343.05	+2.13%
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,48	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,99	-	-
Microsoft	US5949181045	2,75	414.99	-6.18%

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F	3,54B	34,96	12,43	12,53
Sentry US Mon Incm Fund A	955,35M	26,50	8,41	8,87
Sentry US Mon Incm Fund Sr B	955,35M	26,47	8,39	8,86
Sentry US Gr and Incm Cl Sr F	681,09M	34,94	12,43	12,48

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US 30	44.953,0	+71,4	+0,16%
S&P 500 VIX	15,84	-0,72	-4,35%
Bitcoin Futuro	104.722,5	-1.147,5	-1,08%
Índice Dólar	107,970	+0,339	+0,31%

Petróleo Brent	76,33	+0,44	+0,58%
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Açúcar NY nº11	19,47	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,8740	+0,0177	+0,34%
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Dólar/JPY	154,21	+0,03	+0,02%
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