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Ci U.s. Monthly Income Fund F (0P0000YBNC)

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19,027 +0,017 +0,09%

26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 957,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Sentry Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YBNC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F (0P0000YBNC). Nossos dados do Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,350	0,360	0,010
Ações	72,040	72,050	0,010
Título	22,970	22,970	0,000
Conversíveis	0,500	0,500	0,000
Preferenciais	0,790	0,790	0,000
Outros	3,350	3,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,922	18,706
Índice Preço/Valor Contábil	3,940	3,042
Índice Preço/Vendas	1,838	2,211
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,837	11,741
Retorno com dividendos	0,927	2,076
Crescimento de lucros em 5 anos	10,489	9,796

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,640	20,344
Serviços de Comunicação	21,550	6,414
Tecnologia	14,210	19,855
Consumo Cíclico	11,830	10,614
Industriais	7,550	13,370
Saúde	7,110	9,971
Utilidades	1,650	2,560
Imóveis	1,460	2,797

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 250

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	5,94	247,18	+0,25%
Meta Platforms	US30303M1027	5,11	743,75	-0,69%
Amazon.com	US0231351067	4,94	219.78	+0.75%
Brookfield	CA11271J1075	4,59	68,42	-0,06%
Microsoft	US5949181045	4,34	511.46	+0.87%
Mastercard	US57636Q1040	4,34	565,13	-0,38%
KKR & Co	US48251W1045	3,98	134,01	-1,22%
Visa A	US92826C8394	3,93	337,37	+0,73%
Live Nation Entertainment	US5380341090	3,09	161,79	-0,12%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,75	-	-

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F	3,53B	3,88	20,36	12,09
Sentry US Mon Incm Fund A	957,92M	1,90	14,54	8,08
Sentry US Mon Incm Fund Sr B	957,92M	1,89	14,53	8,06
Sentry US Gr and Incm Cl Sr F	671,87M	3,81	20,31	12,04

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2539	+0,0014	+0,02%
EUR/Dólar	1,1703	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	149,51	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3400	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,1689	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	3,8344	+0,0022	+0,06%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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ORAN	13,780	+0,165	+1,21%
Swedbank Robur Ba.	241,300	-0,740	-0,31%
MTF 95/5 Solid	100,840	-0,030	-0,03%
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