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Ci U.s. Monthly Income Fund F (0P0000YBNC)

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18,953 -0,046 -0,24%

05/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 299,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Sentry Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YBNC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F (0P0000YBNC). Nossos dados do Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,440	0,450	0,010
Ações	71,750	71,750	0,000
Título	23,210	23,210	0,000
Conversíveis	0,510	0,510	0,000
Preferenciais	0,800	0,800	0,000
Outros	3,300	3,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,869	18,651
Índice Preço/Valor Contábil	3,971	3,021
Índice Preço/Vendas	1,554	2,155
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,095	11,670
Retorno com dividendos	0,941	2,090
Crescimento de lucros em 5 anos	10,253	9,782

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,020	20,364
Serviços de Comunicação	21,170	6,386
Tecnologia	14,050	19,788
Consumo Cíclico	12,810	10,634
Industriais	7,530	13,386
Saúde	6,190	9,900
Utilidades	1,660	2,607
Imóveis	1,570	2,834

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 250

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	5,57	235.17	+1.08%
Meta Platforms	US30303M1027	5,39	752,45	+0,51%
Amazon.com	US0231351067	5,09	232,33	-1,42%
Brookfield	CA11271J1075	4,73	66,51	-0,08%
Microsoft	US5949181045	4,61	495,00	-2,55%
KKR & Co	US48251W1045	4,22	135,53	-1,33%
Mastercard	US57636Q1040	4,16	584,22	-1,92%
Visa A	US92826C8394	3,89	343,22	-2,21%
Live Nation Entertainment	US5380341090	2,79	163,42	+0,27%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,74	-	-

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F	894,09M	2,60	19,21	11,35
Sentry US Mon Incm Fund A	513,17M	1,20	13,91	7,60
Sentry US Mon Incm Fund Sr B	7,4M	1,19	13,89	7,58
Sentry US Gr and Incm Cl Sr F	668,6M	2,54	19,17	11,30

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Ibovespa Futuros	144.653	+1.629	+1,14%
US 500	6.480,5	-21,6	-0,33%
US 30	45.413,3	-208,0	-0,46%
S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
Bitcoin Futuro	111.955,0	+1.710,0	+1,55%
Índice Dólar	97,730	-0,580	-0,59%

Petróleo Brent	65,50	-1,49	-2,22%
Petróleo WTI	61,87	-1,61	-2,54%
Café Contrato C	373,65	-0,75	-0,20%
Soja Chicago	1.027,00	-6,00	-0,58%
Cacau NY	7.471,00	+72,00	+0,97%
Ouro	3.653,30	+46,60	+1,29%
Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3440	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0069	+0,59%
Dólar/JPY	147,41	-1,08	-0,73%
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GBP/BRL	7,3133	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	3,9144	-0,0280	-0,71%

Petrobras PN	30,59	-0,47	-1,51%
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Casas Bahia ON	4,55	-0,24	-5,01%
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Weg ON	37,85	+0,60	+1,61%

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MARG	128,00	1,00	0,79%
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