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Ci U.s. Equity & Income Fund F (0P0000YBNC)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 923,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Sentry Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YBNC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F (0P0000YBNC). Nossos dados do Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,110	0,180	0,070
Ações	71,040	71,040	0,000
Título	24,170	24,170	0,000
Conversíveis	0,520	0,520	0,000
Preferenciais	0,830	0,830	0,000
Outros	3,340	3,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,436	17,872
Índice Preço/Valor Contábil	3,690	2,959
Índice Preço/Vendas	1,463	2,110
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,720	11,410
Retorno com dividendos	1,071	2,136
Crescimento de lucros em 5 anos	8,988	9,979

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,280	20,469
Serviços de Comunicação	19,630	6,473
Consumo Cíclico	13,910	10,525
Tecnologia	13,610	18,556
Industriais	7,690	12,882
Saúde	6,280	10,603
Utilidades	1,830	2,667
Imóveis	1,270	2,847
Energia	0,500	6,083

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 247

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	5,21	173,40	-0,59%
Meta Platforms	US30303M1027	4,73	728,46	+0,33%
Amazon.com	US0231351067	4,60	217,51	+0,18%
Mastercard	US57636Q1040	4,44	552,00	+1,13%
Visa A	US92826C8394	4,25	349,53	+1,01%
Brookfield	CA11271J1075	4,22	61,14	+0,06%
Microsoft	US5949181045	4,11	496,12	-0,27%
KKR & Co	US48251W1045	3,63	133.70	+1.33%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,87	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,82	-	-

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F	3,16B	-4,39	16,72	11,15
Sentry US Mon Incm Fund A	923,34M	-4,51	11,85	7,52
Sentry US Mon Incm Fund Sr B	923,34M	-4,51	11,83	7,50
Sentry US Gr and Incm Cl Sr F	632,45M	-4,39	16,70	11,11

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Ibovespa	136.867	-247	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.130	-125	-0,09%
US 500	6.145,1	+4,1	+0,07%
US 30	43.650,0	+263,2	+0,61%
S&P 500 VIX	17,06	+0,47	+2,83%
Bitcoin Futuro	107.355,0	-1.070,0	-0,99%
Índice Dólar	97,072	+0,310	+0,32%

Petróleo Brent	66,65	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	65,36	+0,12	+0,18%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.284,00	-64,00	-1,91%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4920	+0,0035	+0,06%
EUR/BRL	6,4185	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1696	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	144,76	+0,34	+0,24%
GBP/Dólar	1,3690	-0,0036	-0,26%
GBP/BRL	7,5159	-0,0167	-0,22%
CAD/BRL	4,0012	-0,0228	-0,57%

Petrobras PN	31,24	-0,22	-0,70%
Vale ON	53,01	+1,01	+1,94%
Casas Bahia ON	3,07	-0,03	-0,97%
Magazine Luiza ON	9,25	-0,17	-1,80%
IRB Brasil ON	44,32	-0,87	-1,93%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	42,56	-0,51	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Sentry U.S. Month.	18,236	+0,160	+0,89%
Principal LifeTim.	11,66	+0,05	+0,43%
Nordea Stratega 1.	461,876	-0,370	-0,08%
Deka-EuropaPotent.	161,100	+0,380	+0,24%
Morgan Stanley In.	36,670	+0,310	+0,85%
Fondo SAM Deuda C.	3,559	+0,001	+0,02%