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Sft Core Bond Fund Class 1 (0P00009NSE)

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,38M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Advantus

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P00009NSE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009NSE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sft Core Bond Fund Class 1 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.06.2025	2,588	2,588	2,594	2,586	0,06%
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30.05.2025	2,594	2,594	2,594	2,591	0,11%
29.05.2025	2,591	2,591	2,591	2,581	0,38%
28.05.2025	2,581	2,581	2,587	2,581	-0,21%
27.05.2025	2,587	2,587	2,587	2,587	0,57%
23.05.2025	2,572	2,572	2,572	2,568	0,17%
22.05.2025	2,568	2,568	2,582	2,564	0,16%
21.05.2025	2,564	2,564	2,582	2,564	-0,72%
20.05.2025	2,582	2,582	2,587	2,582	0,00%
19.05.2025	2,582	2,582	2,587	2,582	-0,17%
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14.05.2025	2,571	2,571	2,582	2,571	-0,18%
13.05.2025	2,576	2,576	2,582	2,576	-0,23%
12.05.2025	2,582	2,582	2,582	2,582	-0,39%
09.05.2025	2,592	2,592	2,605	2,591	0,05%
08.05.2025	2,591	2,591	2,605	2,591	-0,56%
07.05.2025	2,605	2,605	2,605	2,592	0,29%
06.05.2025	2,597	2,597	2,597	2,592	0,22%
05.05.2025	2,592	2,592	2,595	2,592	-0,11%

Alta: 2,605

Baixa: 2,564

Diferença: 0,041

Média: 2,584

Var%: -0,271

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