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Sft Core Bond Fund Class 1 (0P00009NSE)

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,79M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Advantus

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009NSE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009NSE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sft Core Bond Fund Class 1 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.08.2025	2,666	2,666	2,668	2,666	-0,06%
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25.08.2025	2,658	2,658	2,659	2,658	-0,05%
22.08.2025	2,659	2,659	2,659	2,645	0,53%
21.08.2025	2,645	2,645	2,650	2,645	-0,17%
20.08.2025	2,650	2,650	2,650	2,645	0,00%
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18.08.2025	2,645	2,645	2,646	2,645	-0,06%
15.08.2025	2,646	2,646	2,660	2,646	-0,19%
14.08.2025	2,651	2,651	2,660	2,651	-0,31%
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11.08.2025	2,651	2,651	2,651	2,651	0,07%
08.08.2025	2,649	2,649	2,657	2,649	-0,24%
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05.08.2025	2,659	2,659	2,659	2,653	0,05%
04.08.2025	2,658	2,658	2,658	2,653	0,19%
01.08.2025	2,653	2,653	2,653	2,629	0,86%
31.07.2025	2,630	2,630	2,635	2,629	0,05%
30.07.2025	2,629	2,629	2,635	2,622	-0,26%

Alta: 2,668

Baixa: 2,622

Diferença: 0,046

Média: 2,653

Var%: 1,175

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