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Sft Core Bond Fund Class 2 (0P00003BMZ)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 406,66M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Advantus

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003BMZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003BMZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sft Core Bond Fund Class 2 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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06.06.2025	2,478	2,478	2,494	2,478	-0,65%
05.06.2025	2,494	2,494	2,499	2,494	-0,20%
04.06.2025	2,499	2,499	2,499	2,482	0,65%
03.06.2025	2,483	2,483	2,489	2,482	0,05%
02.06.2025	2,482	2,482	2,489	2,482	-0,29%
30.05.2025	2,489	2,489	2,489	2,487	0,11%
29.05.2025	2,487	2,487	2,487	2,477	0,38%
28.05.2025	2,477	2,477	2,482	2,477	-0,21%
27.05.2025	2,482	2,482	2,482	2,482	0,56%
23.05.2025	2,468	2,468	2,468	2,468	0,17%
22.05.2025	2,464	2,464	2,478	2,460	0,16%
21.05.2025	2,460	2,460	2,478	2,460	-0,72%
20.05.2025	2,478	2,478	2,483	2,478	0,00%
19.05.2025	2,478	2,478	2,483	2,478	-0,17%
16.05.2025	2,483	2,483	2,483	2,468	0,15%
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14.05.2025	2,468	2,468	2,472	2,468	-0,18%
13.05.2025	2,472	2,472	2,478	2,472	-0,23%
12.05.2025	2,478	2,478	2,478	2,478	-0,40%
09.05.2025	2,488	2,488	2,500	2,486	0,05%
08.05.2025	2,486	2,486	2,500	2,486	-0,56%
07.05.2025	2,500	2,500	2,500	2,488	0,29%

Alta: 2,500

Baixa: 2,460

Diferença: 0,040

Média: 2,481

Var%: -0,601

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M&G (Lux) Investm.	15,621	-0,015	-0,10%
Old Mutual Mid & .	24,425	+0,247	+1,02%
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