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Sft Core Bond Fund Class 2 (0P00003BMZ)

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 413,35M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Advantus

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003BMZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003BMZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sft Core Bond Fund Class 2 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.07.2025	2,531	2,527	2,534	2,527	0,00%
01.07.2025	2,531	2,531	2,534	2,531	-0,09%
30.06.2025	2,534	2,534	2,534	2,534	0,33%
27.06.2025	2,525	2,525	2,525	2,525	-0,16%
26.06.2025	2,529	2,529	2,529	2,521	0,32%
25.06.2025	2,521	2,521	2,521	2,521	0,00%
24.06.2025	2,521	2,521	2,521	2,515	0,25%
23.06.2025	2,515	2,515	2,515	2,515	0,38%
20.06.2025	2,505	2,505	2,505	2,505	0,12%
18.06.2025	2,502	2,502	2,502	2,494	0,02%
17.06.2025	2,501	2,501	2,501	2,494	0,30%
16.06.2025	2,494	2,494	2,496	2,494	-0,07%
13.06.2025	2,496	2,496	2,507	2,496	-0,46%
12.06.2025	2,507	2,507	2,507	2,497	0,38%
11.06.2025	2,497	2,497	2,497	2,497	0,43%
10.06.2025	2,487	2,487	2,487	2,484	0,10%
09.06.2025	2,484	2,484	2,484	2,484	0,24%
06.06.2025	2,478	2,478	2,494	2,478	-0,65%
05.06.2025	2,494	2,494	2,499	2,494	-0,20%
04.06.2025	2,499	2,499	2,499	2,482	0,65%
03.06.2025	2,483	2,483	2,489	2,482	0,05%

Alta: 2,534

Baixa: 2,478

Diferença: 0,055

Média: 2,506

Var%: 1,993

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BNP ZT 3.759 EUR .	100,900	0,000	0,00%
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