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Sft Core Bond Fund Class 2 (0P00003BMZ)

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05/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 415,86M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Advantus

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003BMZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003BMZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sft Core Bond Fund Class 2 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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05.08.2025	2,550	2,550	2,550	2,549	0,05%
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31.07.2025	2,523	2,523	2,523	2,522	0,05%
30.07.2025	2,522	2,522	2,528	2,515	-0,26%
29.07.2025	2,528	2,528	2,528	2,515	0,52%
28.07.2025	2,515	2,515	2,515	2,515	-0,15%
25.07.2025	2,519	2,519	2,519	2,515	0,15%
24.07.2025	2,515	2,515	2,525	2,515	-0,13%
23.07.2025	2,518	2,518	2,525	2,518	-0,28%
22.07.2025	2,525	2,525	2,525	2,512	0,17%
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18.07.2025	2,512	2,512	2,512	2,507	0,20%
17.07.2025	2,507	2,507	2,507	2,507	-0,03%
16.07.2025	2,507	2,507	2,510	2,501	0,24%
15.07.2025	2,501	2,501	2,510	2,501	-0,34%
14.07.2025	2,510	2,510	2,510	2,510	0,00%
11.07.2025	2,510	2,510	2,522	2,510	-0,46%
10.07.2025	2,522	2,522	2,522	2,521	0,00%
09.07.2025	2,521	2,521	2,521	2,521	0,44%
08.07.2025	2,510	2,510	2,511	2,510	-0,05%
07.07.2025	2,511	2,511	2,511	2,511	-0,32%

Alta: 2,550

Baixa: 2,501

Diferença: 0,049

Média: 2,520

Var%: 1,227

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