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Lionglobal Sgd Money Market Fund Sgd Class A (0P00006FZD)

Singapura

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25/04 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Lion Global Investors Ltd

ISIN: SG9999002760

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006FZD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LionGlobal SGD Money Market Fund (0P00006FZD). Nossos dados do LionGlobal SGD Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,280	15,500	2,220
Título	85,770	85,770	0,000
Outros	0,950	1,610	0,660

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,794	22,949
Não alocado	13,282	41,712
Governo	6,771	32,762

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fixed Deposits	-	10,74	-	-
Cheung Kong Infrastructure Finance Bv 1% Due 12/12/2024	-	3,37	-	-
Receivables	-	2,85	-	-
Boc Aviation Limited Series 3.5% Due 10/10/2024	-	2,76	-	-
Toronto-Dominion Bank Series 2.05% Due 10/07/2024	-	2,39	-	-
Citigroup Global Markets Series 0% Due 25/07/2024	-	2,13	-	-
United Energy Distribution Series Mtn 3.85% Due 23/10/2024	-	2,05	-	-
Mas Bill Series Due 19/07/2024 (Sgxz92269885)	-	2,03	-	-
Rcs Trust Series Emtn 3.05% Due 04/09/2024	-	1,95	-	-
Cmt Mtn Private Limited Series Mtn 3.48% Due 06/08/2024	-	1,78	-	-

Principais fundos de títulos por Lion Global Investors Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LionGlobal Asia Bond SGD		139,56M	0,13	-0,19	1,12

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Ibovespa Futuros	137.465	+215	+0,16%
US 500	5.487,0	-38,2	-0,69%
US 30	40.018,2	-95,3	-0,24%
S&P 500 VIX	26,04	+1,20	+4,83%
Bitcoin Futuro	94.532,5	-1.167,5	-1,22%
Índice Dólar	98,860	-0,394	-0,40%

Petróleo Brent	64,36	-1,44	-2,19%
Petróleo WTI	61,63	-1,39	-2,21%
Café Contrato C	410,72	+10,87	+2,72%
Soja Chicago	1.062,88	+3,88	+0,37%
Cacau NY	8.967,50	-424,50	-4,52%
Ouro	3.344,49	+46,09	+1,40%
Açúcar NY nº11	17,87	-0,31	-1,71%

Dólar/BRL	5,6780	-0,0053	-0,09%
EUR/BRL	6,4725	+0,0140	+0,22%
EUR/Dólar	1,1407	+0,0043	+0,38%
Dólar/JPY	142,40	-1,27	-0,88%
GBP/Dólar	1,3413	+0,0099	+0,74%
GBP/BRL	7,6140	+0,0473	+0,62%
CAD/BRL	4,0999	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	30,38	-0,14	-0,46%
Vale ON	53,95	+0,10	+0,19%
Casas Bahia ON	5,53	-0,26	-4,49%
Magazine Luiza ON	10,13	-0,01	-0,14%
IRB Brasil ON	45,88	-2,20	-4,58%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	50,53	+0,64	+1,28%

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