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Lionglobal Sgd Money Market Fund Sgd Class A (0P00006FZD)

Singapura

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1,466 0,000 0,01%

03/04 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Lion Global Investors Ltd

ISIN: SG9999002760

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006FZD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LionGlobal SGD Money Market Fund (0P00006FZD). Nossos dados do LionGlobal SGD Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,280	15,500	2,220
Título	85,770	85,770	0,000
Outros	0,950	1,610	0,660

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,794	22,133
Não alocado	13,282	41,347
Governo	6,771	33,651

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fixed Deposits	-	10,74	-	-
Cheung Kong Infrastructure Finance Bv 1% Due 12/12/2024	-	3,37	-	-
Receivables	-	2,85	-	-
Boc Aviation Limited Series 3.5% Due 10/10/2024	-	2,76	-	-
Toronto-Dominion Bank Series 2.05% Due 10/07/2024	-	2,39	-	-
Citigroup Global Markets Series 0% Due 25/07/2024	-	2,13	-	-
United Energy Distribution Series Mtn 3.85% Due 23/10/2024	-	2,05	-	-
Mas Bill Series Due 19/07/2024 (Sgxz92269885)	-	2,03	-	-
Rcs Trust Series Emtn 3.05% Due 04/09/2024	-	1,95	-	-
Cmt Mtn Private Limited Series Mtn 3.48% Due 06/08/2024	-	1,78	-	-

Principais fundos de títulos por Lion Global Investors Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LionGlobal Asia Bond SGD		88,84M	0,81	-1,11	1,31

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Ibovespa	131.141	-50	-0,04%
Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.215,1	-181,5	-3,36%
US 30	39.194,8	-1.351,1	-3,33%
S&P 500 VIX	43,49	+13,47	+44,87%
Bitcoin Futuro	82.380,0	-120,0	-0,15%
Índice Dólar	101,677	-0,118	-0,12%

Petróleo Brent	65,08	-5,06	-7,21%
Petróleo WTI	61,72	-5,23	-7,81%
Café Contrato C	379,15	-6,10	-1,58%
Soja Chicago	986,38	-24,63	-2,44%
Cacau NY	8.945,00	-346,00	-3,72%
Ouro	3.139,35	+17,65	+0,57%
Açúcar NY nº11	18,88	-0,23	-1,20%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2267	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1069	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	145,19	-0,87	-0,60%
GBP/Dólar	1,3013	-0,0086	-0,66%
GBP/BRL	7,3260	-0,0501	-0,68%
CAD/BRL	3,9685	-0,0278	-0,69%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
LionGlobal SGD Mo.	1,466	0,000	0,01%
Harel HTF iBoxx L.	169,520	+0,210	+0,12%
MUKAM PIMCO Incom.	19.562,000	+48,000	+0,25%
United China A-Sh.	35,156	-0,551	-1,54%
DJE - Asia High D.	225,820	-7,330	-3,14%
Vanguard Emerging.	10,070	-0,020	-0,20%
PIMCO Monthly Inc.	12,511	+0,013	+0,10%
Nuveen NWQ Flexib.	18,39	-0,23	-1,24%