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Eastspring Investments Funds - Monthly Income Plan Class M (0P00006QAR)

Singapura

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18/07 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 157,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Eastspring Investments (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999002968

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006QAR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments Funds - Monthly Income Plan (0P00006QAR). Nossos dados do Eastspring Investments Funds - Monthly Income Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,120	14,290	0,170
Ações	6,970	7,700	0,730
Título	78,180	78,180	0,000
Conversíveis	0,250	0,250	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	0,160	0,360	0,200

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,980	14,516
Índice Preço/Valor Contábil	2,206	1,926
Índice Preço/Vendas	1,575	2,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,177	230,040
Retorno com dividendos	2,481	7,847
Crescimento de lucros em 5 anos	9,726	14,497

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,080	42,598
Serviços Financeiros	19,060	44,140
Industriais	12,660	13,216
Consumo Cíclico	12,160	24,024
Saúde	9,050	29,642
Serviços de Comunicação	6,610	12,817
Consumo Não-Cíclico	5,610	17,072
Materiais Básicos	4,390	12,550
Energia	3,140	46,926
Imóveis	2,670	39,041
Utilidades	2,580	8,619

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	19,78	-	-
Eastspring Inv US HY Bd D	LU0210305115	13,15	-	-
Eastspring Inv Asia Sel Bd D	LU2068974901	10,11	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc	IE00BYXPSP02	9,92	5,78	0,04%
Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class D U	LU0205653495	9,91	25,482	+0,09%
Eastspring Inv Glbl Mlt Fac Eq D USD Acc	LU2482946808	5,74	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	5,37	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,80	-	-
Singapore (Republic of)	SGXZ57535171	4,30	-	-
Eastspring Inv Glb EM Ttl Rt Bd D USDAcc	LU2324821417	4,22	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Singapore) Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Eastspring Investments Unit TrustA		982,86M	3,22	3,74	2,84
	Eastspring Investments Unit Trusts		94,05M	3,12	3,73	2,84

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US 30	44.497,0	+154,8	+0,35%
S&P 500 VIX	16,67	+0,26	+1,58%
Bitcoin Futuro	119.985,0	+1.435,0	+1,21%
Índice Dólar	97,777	-0,421	-0,43%

Petróleo Brent	68,71	-0,57	-0,82%
Petróleo WTI	65,52	-0,53	-0,80%
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Soja Chicago	1.015,00	-12,00	-1,17%
Cacau NY	7.848,00	+48,00	+0,62%
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Açúcar NY nº11	16,47	-0,35	-2,08%

Dólar/BRL	5,5755	-0,0030	-0,05%
EUR/BRL	6,5062	+0,0200	+0,31%
EUR/Dólar	1,1666	+0,0040	+0,34%
Dólar/JPY	147,48	-1,35	-0,91%
GBP/Dólar	1,3472	+0,0063	+0,47%
GBP/BRL	7,5115	+0,0321	+0,43%
CAD/BRL	4,0664	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,20	+0,21	+0,68%
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Casas Bahia ON	3,02	0,00	0,00%
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SBI Magnum Monthl.	29,099	-0,022	-0,08%
POLO CRÉDITO PRIV.	13,448	+0,006	+0,05%