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Fullerton Usd Income Fund - Class B Usd (0P00017ZAU)

Singapura

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27/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 224,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Fullerton Fund Management Company Ltd

ISIN: SG9999015176

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017ZAU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullerton USD Income Fund - Class B USD (0P00017ZAU). Nossos dados do Fullerton USD Income Fund - Class B USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,480	17,880	6,400
Título	92,960	92,960	0,000
Conversíveis	0,490	0,490	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,575	75,944
Não alocado	11,484	11,501
Governo	9,844	18,777

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us Treasury Bill Zcp Due	-	10,95	-	-
Sumitomo Life Insurance Var Perp	-	2,53	-	-
Nippon Life Insurance Co.	-	2,19	-	-
Greensaif Pipelines Bidc 6.1027% Due	-	2,10	-	-
Gaci First Investment 5.25% Due	-	2,08	-	-
Riyad T1 Sukuk Limited Var Perp	-	2,02	-	-
Fukoku Mutual Life Insurance Perp	-	1,72	-	-
Nan Fung Treasury Ii Limited 5% Perp	-	1,71	-	-
Meituan LLC 4.5%	-	1,53	-	-
Tms Issuer Sarl Series 5.78% Due	-	1,49	-	-

Principais fundos de títulos por Fullerton Fund Management Company Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Fullerton Asian Bond Fund A		4,73M	2,46	-3,86	1,57

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Ibovespa Futuros	127.420	+3.475	+2,80%
US 500	6.067,8	+28,5	+0,47%
US 30	44.897,4	+184,1	+0,41%
S&P 500 VIX	15,84	-0,72	-4,35%
Bitcoin Futuro	105.930,0	+1.230,0	+1,17%
Índice Dólar	108,000	+0,191	+0,18%

Petróleo Brent	76,15	+0,54	+0,71%
Petróleo WTI	73,13	+0,51	+0,70%
Café Contrato C	376,30	+9,75	+2,66%
Soja Chicago	1.044,00	-16,50	-1,56%
Cacau NY	11.089,00	-656,00	-5,59%
Ouro	2.849,81	+56,31	+2,02%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,8705	+0,0142	+0,24%
EUR/BRL	6,1050	+0,0037	+0,06%
EUR/Dólar	1,0391	-0,0029	-0,28%
Dólar/JPY	154,40	-0,77	-0,50%
GBP/Dólar	1,2420	-0,0031	-0,25%
GBP/BRL	7,2940	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,0521	-0,0083	-0,20%

Petrobras PN	37,39	+0,49	+1,33%
Vale ON	55,03	+2,23	+4,22%
Casas Bahia ON	3,49	+0,04	+1,16%
Magazine Luiza ON	7,42	+0,83	+12,59%
IRB Brasil ON	54,45	+1,90	+3,62%
Oi ON	1,63	+0,08	+5,16%
Weg ON	56,21	+1,78	+3,27%

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