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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Hkd Distribution (0P0001PMAJ)

Singapura

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16/05 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ21279161

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001PMAJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001PMAJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Hkd Distribution para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.05.2025	10,049	10,049	10,049	10,049	0,21%
15.05.2025	10,028	10,028	10,028	10,017	0,11%
14.05.2025	10,017	10,017	10,017	10,004	0,13%
13.05.2025	10,004	10,004	10,004	10,004	0,14%
09.05.2025	9,990	9,990	9,990	9,984	0,06%
08.05.2025	9,984	9,984	9,984	9,974	0,10%
07.05.2025	9,974	9,974	9,974	9,970	0,04%
06.05.2025	9,970	9,970	9,970	9,949	0,21%
05.05.2025	9,949	9,949	9,955	9,949	-0,06%
02.05.2025	9,955	9,955	9,955	9,955	-0,26%
30.04.2025	9,981	9,981	9,981	9,981	0,01%
29.04.2025	9,980	9,980	9,980	9,969	0,12%
28.04.2025	9,969	9,969	9,969	9,969	0,15%
25.04.2025	9,954	9,954	9,954	9,954	0,11%
24.04.2025	9,943	9,943	9,943	9,928	0,15%
23.04.2025	9,928	9,928	9,928	9,925	0,04%
22.04.2025	9,925	9,925	9,931	9,925	-0,07%
21.04.2025	9,931	9,931	9,932	9,931	0,00%
17.04.2025	9,932	9,932	9,932	9,932	0,06%
16.04.2025	9,925	9,925	9,925	9,904	0,21%

Alta: 10,049

Baixa: 9,904

Diferença: 0,145

Média: 9,969

Var%: 1,464

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