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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Hkd Distribution (0P0001PMAJ)

Singapura

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25/07 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 499,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ21279161

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001PMAJ - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.07.2025	10,113	10,113	10,113	10,110	0,03%
24.07.2025	10,110	10,110	10,115	10,110	-0,05%
23.07.2025	10,115	10,115	10,117	10,115	-0,03%
22.07.2025	10,117	10,117	10,117	10,114	0,04%
21.07.2025	10,114	10,114	10,114	10,113	0,01%
18.07.2025	10,113	10,113	10,113	10,088	0,25%
17.07.2025	10,088	10,088	10,088	10,088	0,02%
16.07.2025	10,086	10,086	10,086	10,079	0,07%
15.07.2025	10,079	10,079	10,098	10,079	-0,19%
14.07.2025	10,098	10,098	10,098	10,098	0,03%
11.07.2025	10,095	10,095	10,095	10,088	0,07%
10.07.2025	10,088	10,088	10,088	10,088	0,05%
09.07.2025	10,084	10,084	10,084	10,084	-1,10%
08.07.2025	10,196	10,196	10,196	10,196	-0,19%
07.07.2025	10,215	10,215	10,215	10,207	0,07%
03.07.2025	10,207	10,207	10,207	10,207	-0,17%
02.07.2025	10,225	10,225	10,225	10,215	0,10%
01.07.2025	10,215	10,215	10,230	10,215	-0,15%
30.06.2025	10,230	10,230	10,230	10,230	0,24%

Alta: 10,230

Baixa: 10,079

Diferença: 0,151

Média: 10,136

Var%: -0,909

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