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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Hkd Distribution (0P0001PMAJ)

Singapura

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01/04 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 357,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ21279161

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001PMAJ - Dados Históricos

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01.04.2025	10,097	10,097	10,097	10,097	0,19%
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25.03.2025	10,064	10,064	10,064	10,061	0,03%
24.03.2025	10,061	10,061	10,068	10,061	-0,08%
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19.03.2025	10,052	10,052	10,052	10,042	0,09%
18.03.2025	10,042	10,042	10,042	10,040	0,02%
17.03.2025	10,040	10,040	10,040	10,040	-0,17%
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13.03.2025	10,046	10,046	10,046	10,046	0,05%
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06.03.2025	10,047	10,047	10,047	10,047	-0,04%
05.03.2025	10,051	10,051	10,051	10,051	-0,09%
04.03.2025	10,060	10,060	10,060	10,060	0,03%
03.03.2025	10,057	10,057	10,057	10,057	0,11%

Alta: 10,097

Baixa: 10,040

Diferença: 0,057

Média: 10,058

Var%: 0,510

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