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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Hkd Distribution (0P0001PMAJ)

Singapura

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 369,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ21279161

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001PMAJ - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.04.2025	9,943	9,943	9,943	9,928	0,15%
23.04.2025	9,928	9,928	9,928	9,925	0,04%
22.04.2025	9,925	9,925	9,931	9,925	-0,07%
21.04.2025	9,931	9,931	9,932	9,931	0,00%
17.04.2025	9,932	9,932	9,932	9,932	0,06%
16.04.2025	9,925	9,925	9,925	9,904	0,21%
15.04.2025	9,904	9,904	9,904	9,890	0,15%
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11.04.2025	9,870	9,870	9,870	9,870	-0,23%
10.04.2025	9,892	9,892	9,892	9,867	0,26%
09.04.2025	9,867	9,867	10,043	9,867	-1,75%
08.04.2025	10,043	10,043	10,058	10,043	-0,15%
07.04.2025	10,058	10,058	10,113	10,058	-0,54%
04.04.2025	10,113	10,113	10,113	10,107	0,06%
03.04.2025	10,107	10,107	10,107	10,095	0,12%
02.04.2025	10,095	10,095	10,097	10,095	-0,02%
01.04.2025	10,097	10,097	10,097	10,097	0,19%
28.03.2025	10,078	10,078	10,078	10,060	0,18%
27.03.2025	10,060	10,060	10,060	10,060	-0,02%
26.03.2025	10,062	10,062	10,064	10,062	-0,02%

Alta: 10,113

Baixa: 9,867

Diferença: 0,246

Média: 9,986

Var%: -1,199

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Muzinich Firstlig.	93,920	-0,560	-0,59%
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