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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Hkd Distribution (0P0001PMAJ)

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13/06 - Fechado. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 5,51M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Singapura
Emissor:  DBS Bank Ltd
ISIN:  SGXZ21279161 
Classe de Ativo:  Título
DBS CIO LIQUID+ Fund Class A HKD Distribution 10,079 +0,010 +0,12%

0P0001PMAJ - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001PMAJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Hkd Distribution para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
20/05/2024 - 18/06/2024
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
13.06.2024 10,079 10,079 10,079 10,079 0,12%
12.06.2024 10,067 10,067 10,067 10,067 0,14%
11.06.2024 10,053 10,053 10,053 10,053 0,05%
10.06.2024 10,048 10,048 10,048 10,048 -0,04%
07.06.2024 10,052 10,052 10,052 10,052 -0,14%
06.06.2024 10,066 10,066 10,066 10,066 0,03%
05.06.2024 10,063 10,063 10,063 10,063 0,07%
03.06.2024 10,055 10,055 10,055 10,055 0,13%
31.05.2024 10,042 10,042 10,042 10,042 0,18%
30.05.2024 10,024 10,024 10,024 10,024 0,12%
29.05.2024 10,011 10,011 10,011 10,011 -0,03%
28.05.2024 10,015 10,015 10,015 10,015 -0,01%
27.05.2024 10,016 10,016 10,016 10,016 -0,63%
13.06.2024 10,079 10,079 10,079 10,079 0,12%
12.06.2024 10,067 10,067 10,067 10,067 0,14%
11.06.2024 10,053 10,053 10,053 10,053 0,05%
10.06.2024 10,048 10,048 10,048 10,048 -0,04%
07.06.2024 10,052 10,052 10,052 10,052 -0,14%
06.06.2024 10,066 10,066 10,066 10,066 0,03%
05.06.2024 10,063 10,063 10,063 10,063 0,07%
03.06.2024 10,055 10,055 10,055 10,055 0,13%
31.05.2024 10,042 10,042 10,042 10,042 0,18%
30.05.2024 10,024 10,024 10,024 10,024 0,12%
29.05.2024 10,011 10,011 10,011 10,011 -0,03%
28.05.2024 10,015 10,015 10,015 10,015 -0,01%
27.05.2024 10,016 10,016 10,016 10,016 -0,01%
24.05.2024 10,017 10,017 10,017 10,017 0,04%
23.05.2024 10,013 10,013 10,013 10,013 -0,04%
21.05.2024 10,017 10,017 10,017 10,017 0,11%
20.05.2024 10,006 10,006 10,006 10,006 -0,03%
Alta: 10,079 Baixa: 10,006 Diferença: 0,073 Média: 10,041 Var%: 0,701
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