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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Hkd Distribution (0P0001PMAJ)

Singapura

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08/01 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ21279161

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001PMAJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001PMAJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Hkd Distribution para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.01.2025	10,050	10,050	10,050	10,050	0,07%
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02.01.2025	10,050	10,050	10,050	10,050	0,15%
31.12.2024	10,035	10,035	10,035	10,035	0,10%
30.12.2024	10,024	10,024	10,024	10,024	0,15%
27.12.2024	10,009	10,009	10,009	10,009	-0,07%
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24.12.2024	10,013	10,013	10,013	10,013	-0,05%
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19.12.2024	10,000	10,000	10,000	10,000	-0,30%
18.12.2024	10,031	10,031	10,031	10,031	-0,12%
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16.12.2024	10,050	10,050	10,050	10,050	0,01%
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12.12.2024	10,056	10,056	10,056	10,056	-0,08%
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10.12.2024	10,065	10,065	10,065	10,065	0,00%
09.12.2024	10,065	10,065	10,065	10,065	-0,07%

Alta: 10,065

Baixa: 10,000

Diferença: 0,065

Média: 10,038

Var%: -0,218

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