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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Hkd Accumulation (0P0001PMAG)

Singapura

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 369,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ26121764

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001PMAG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001PMAG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Hkd Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.04.2025	11,194	11,194	11,194	11,178	0,15%
23.04.2025	11,178	11,178	11,178	11,173	0,04%
22.04.2025	11,173	11,173	11,181	11,173	-0,07%
21.04.2025	11,181	11,181	11,182	11,181	0,00%
17.04.2025	11,182	11,182	11,182	11,182	0,06%
16.04.2025	11,175	11,175	11,175	11,151	0,21%
15.04.2025	11,151	11,151	11,151	11,134	0,15%
14.04.2025	11,134	11,134	11,134	11,112	0,20%
11.04.2025	11,112	11,112	11,112	11,112	-0,23%
10.04.2025	11,137	11,137	11,137	11,108	0,26%
09.04.2025	11,108	11,108	11,172	11,108	-0,57%
08.04.2025	11,172	11,172	11,189	11,172	-0,15%
07.04.2025	11,189	11,189	11,250	11,189	-0,54%
04.04.2025	11,250	11,250	11,250	11,244	0,06%
03.04.2025	11,244	11,244	11,244	11,231	0,12%
02.04.2025	11,231	11,231	11,233	11,231	-0,02%
01.04.2025	11,233	11,233	11,233	11,233	0,19%
28.03.2025	11,212	11,212	11,212	11,192	0,18%
27.03.2025	11,192	11,192	11,192	11,192	-0,02%
26.03.2025	11,194	11,194	11,196	11,194	-0,02%

Alta: 11,250

Baixa: 11,108

Diferença: 0,142

Média: 11,182

Var%: -0,013

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