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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Hkd Accumulation (0P0001PMAG)

Singapura

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 450,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ26121764

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001PMAG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001PMAG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Hkd Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	11,490	11,490	11,490	11,486	0,03%
26.06.2025	11,486	11,486	11,486	11,474	0,10%
25.06.2025	11,474	11,474	11,474	11,471	0,03%
24.06.2025	11,471	11,471	11,471	11,455	0,13%
23.06.2025	11,455	11,455	11,455	11,441	0,13%
20.06.2025	11,441	11,441	11,441	11,441	-0,07%
18.06.2025	11,448	11,448	11,448	11,448	0,17%
17.06.2025	11,429	11,429	11,438	11,429	-0,08%
16.06.2025	11,438	11,438	11,438	11,422	0,14%
13.06.2025	11,422	11,422	11,429	11,422	-0,06%
12.06.2025	11,429	11,429	11,429	11,413	0,14%
11.06.2025	11,413	11,413	11,413	11,403	0,09%
10.06.2025	11,403	11,403	11,403	11,398	0,04%
09.06.2025	11,398	11,398	11,398	11,356	-0,09%
06.06.2025	11,408	11,408	11,408	11,356	0,01%
05.06.2025	11,407	11,407	11,407	11,407	0,00%
04.06.2025	11,407	11,407	11,407	11,393	0,12%
03.06.2025	11,393	11,393	11,393	11,393	0,02%
02.06.2025	11,390	11,390	11,390	11,386	0,04%

Alta: 11,490

Baixa: 11,356

Diferença: 0,134

Média: 11,432

Var%: 0,913

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