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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Hkd Accumulation (0P0001PMAG)

Singapura

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01/04 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 357,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ26121764

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001PMAG - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.04.2025	11,233	11,233	11,233	11,233	0,19%
28.03.2025	11,212	11,212	11,212	11,192	0,18%
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26.03.2025	11,194	11,194	11,196	11,194	-0,02%
25.03.2025	11,196	11,196	11,196	11,193	0,03%
24.03.2025	11,193	11,193	11,201	11,193	-0,07%
21.03.2025	11,201	11,201	11,201	11,198	0,02%
20.03.2025	11,198	11,198	11,198	11,183	0,14%
19.03.2025	11,183	11,183	11,183	11,172	0,09%
18.03.2025	11,172	11,172	11,172	11,170	0,02%
17.03.2025	11,170	11,170	11,170	11,170	-0,17%
14.03.2025	11,188	11,188	11,188	11,188	0,11%
13.03.2025	11,176	11,176	11,176	11,176	0,05%
12.03.2025	11,171	11,171	11,171	11,171	-0,12%
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10.03.2025	11,188	11,188	11,188	11,188	0,06%
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06.03.2025	11,177	11,177	11,177	11,177	-0,04%
05.03.2025	11,182	11,182	11,182	11,182	-0,09%
04.03.2025	11,191	11,191	11,191	11,191	0,03%
03.03.2025	11,188	11,188	11,188	11,188	0,11%

Alta: 11,233

Baixa: 11,170

Diferença: 0,064

Média: 11,189

Var%: 0,510

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SPDR Kensho Clean.	50,94	+0,59	+1,17%
DBS CIO LIQUID+ F.	10,097	+0,019	+0,19%
Nordea Bostadsobl.	115,563	+0,024	+0,02%
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