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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Hkd Accumulation (0P0001PMAG)

Singapura

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16/05 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ26121764

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001PMAG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001PMAG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Hkd Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
16.05.2025	11,314	11,314	11,314	11,314	0,21%
15.05.2025	11,290	11,290	11,290	11,278	0,11%
14.05.2025	11,278	11,278	11,278	11,263	0,13%
13.05.2025	11,263	11,263	11,263	11,263	0,14%
09.05.2025	11,247	11,247	11,247	11,240	0,06%
08.05.2025	11,240	11,240	11,240	11,229	0,10%
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06.05.2025	11,225	11,225	11,225	11,201	0,21%
05.05.2025	11,201	11,201	11,208	11,201	-0,06%
02.05.2025	11,208	11,208	11,208	11,208	-0,26%
30.04.2025	11,237	11,237	11,237	11,237	0,01%
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28.04.2025	11,223	11,223	11,223	11,223	0,15%
25.04.2025	11,207	11,207	11,207	11,207	0,11%
24.04.2025	11,194	11,194	11,194	11,178	0,15%
23.04.2025	11,178	11,178	11,178	11,173	0,04%
22.04.2025	11,173	11,173	11,181	11,173	-0,07%
21.04.2025	11,181	11,181	11,182	11,181	0,00%
17.04.2025	11,182	11,182	11,182	11,182	0,06%
16.04.2025	11,175	11,175	11,175	11,151	0,21%

Alta: 11,314

Baixa: 11,151

Diferença: 0,163

Média: 11,224

Var%: 1,464

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