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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Usd Accumulation (0P0001PMAF)

Singapura

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26/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 626,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ43076165

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001PMAF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001PMAF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Usd Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.08.2025	11,625	11,625	11,637	11,625	-0,11%
25.08.2025	11,637	11,637	11,637	11,613	0,20%
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20.08.2025	11,605	11,605	11,605	11,601	0,03%
19.08.2025	11,601	11,601	11,617	11,601	-0,13%
18.08.2025	11,617	11,617	11,617	11,615	0,02%
15.08.2025	11,615	11,615	11,618	11,615	-0,03%
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13.08.2025	11,601	11,601	11,601	11,601	-0,01%
12.08.2025	11,602	11,602	11,602	11,598	0,03%
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08.08.2025	11,576	11,576	11,576	11,576	-0,06%
07.08.2025	11,583	11,583	11,583	11,582	0,01%
06.08.2025	11,582	11,582	11,582	11,580	0,01%
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01.08.2025	11,557	11,557	11,557	11,532	0,22%
31.07.2025	11,532	11,532	11,533	11,532	-0,01%
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29.07.2025	11,552	11,552	11,552	11,525	0,23%
28.07.2025	11,525	11,525	11,525	11,522	0,02%

Alta: 11,637

Baixa: 11,522

Diferença: 0,115

Média: 11,589

Var%: 0,892

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