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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Usd Accumulation (0P0001PMAF)

Singapura

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 450,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ43076165

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001PMAF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001PMAF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Usd Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	11,491	11,491	11,491	11,488	0,03%
26.06.2025	11,488	11,488	11,488	11,475	0,11%
25.06.2025	11,475	11,475	11,475	11,472	0,03%
24.06.2025	11,472	11,472	11,472	11,457	0,13%
23.06.2025	11,457	11,457	11,457	11,442	0,13%
20.06.2025	11,442	11,442	11,442	11,442	-0,07%
18.06.2025	11,450	11,450	11,450	11,450	0,16%
17.06.2025	11,431	11,431	11,440	11,431	-0,08%
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13.06.2025	11,424	11,424	11,431	11,424	-0,06%
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11.06.2025	11,415	11,415	11,415	11,406	0,08%
10.06.2025	11,406	11,406	11,406	11,402	0,03%
09.06.2025	11,402	11,402	11,402	11,385	-0,10%
06.06.2025	11,413	11,413	11,415	11,385	-0,01%
05.06.2025	11,415	11,415	11,415	11,414	0,01%
04.06.2025	11,414	11,414	11,414	11,401	0,11%
03.06.2025	11,401	11,401	11,401	11,401	0,01%
02.06.2025	11,399	11,399	11,399	11,399	0,00%

Alta: 11,491

Baixa: 11,385

Diferença: 0,106

Média: 11,435

Var%: 0,804

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