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United China A-shares Innovation Fund - Class Jpy Acc (0P0001I72A)

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08/05 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: UOB Asset Management Ltd

ISIN: SGXZ54424296

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001I72A - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001I72A. Você encontrará o preço de fechamento do fundo United China A-shares Innovation Fund - Class Jpy Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.05.2025	13.117,780	13.117,780	13.117,780	12.952,651	1,27%
07.05.2025	12.952,651	12.952,651	13.049,015	12.952,651	-0,74%
06.05.2025	13.049,015	13.049,015	13.049,015	13.049,015	0,74%
30.04.2025	12.952,721	12.952,721	12.952,721	12.952,721	1,42%
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25.04.2025	12.750,900	12.750,900	12.750,900	12.750,900	-0,50%
24.04.2025	12.815,232	12.815,232	12.815,232	12.773,916	0,32%
23.04.2025	12.773,916	12.773,916	12.773,916	12.610,426	1,30%
22.04.2025	12.610,426	12.610,426	12.631,425	12.610,426	-0,17%
21.04.2025	12.631,425	12.631,425	12.822,108	12.631,425	-1,49%
17.04.2025	12.822,108	12.822,108	12.822,108	12.822,108	1,12%
16.04.2025	12.679,723	12.679,723	12.679,723	12.633,237	0,37%
15.04.2025	12.633,237	12.633,237	12.733,793	12.633,237	-0,79%
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09.04.2025	12.197,693	12.197,693	12.205,957	12.197,693	-0,07%
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Alta: 13.117,780

Baixa: 12.197,693

Diferença: 920,087

Média: 12.681,309

Var%: 0,436

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