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United China A-shares Innovation Fund - Class Jpy Acc (0P0001I72A)

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29/05 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: UOB Asset Management Ltd

ISIN: SGXZ54424296

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001I72A - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001I72A. Você encontrará o preço de fechamento do fundo United China A-shares Innovation Fund - Class Jpy Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.05.2025	12.750,646	12.750,646	12.750,646	12.750,646	1,16%
28.05.2025	12.604,813	12.604,813	12.604,813	12.604,813	1,35%
27.05.2025	12.436,429	12.436,429	12.436,429	12.436,429	0,02%
26.05.2025	12.433,596	12.433,596	12.478,907	12.433,596	-0,36%
23.05.2025	12.478,907	12.478,907	12.478,907	12.478,907	-1,93%
22.05.2025	12.724,356	12.724,356	12.724,356	12.724,356	0,30%
21.05.2025	12.686,369	12.686,369	12.797,053	12.686,369	-0,86%
20.05.2025	12.797,053	12.797,053	12.832,729	12.797,053	-0,28%
19.05.2025	12.832,729	12.832,729	13.009,736	12.832,729	-1,36%
16.05.2025	13.009,736	13.009,736	13.009,736	13.009,736	1,05%
15.05.2025	12.874,674	12.874,674	13.112,771	12.874,674	-1,82%
14.05.2025	13.112,771	13.112,771	13.112,771	13.112,771	-0,88%
13.05.2025	13.228,670	13.228,670	13.228,670	13.228,670	2,40%
09.05.2025	12.918,828	12.918,828	13.117,780	12.918,828	-1,52%
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30.04.2025	12.952,721	12.952,721	12.952,721	12.952,721	1,42%
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Alta: 13.228,670

Baixa: 12.433,596

Diferença: 795,074

Média: 12.821,582

Var%: -0,002

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