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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Sgd Hedged Accumulation (0P0001PMAH)

Singapura

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10/06 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 420,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ86080256

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001PMAH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001PMAH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Sgd Hedged Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
10.06.2025	10,894	10,894	10,894	10,891	0,03%
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06.06.2025	10,904	10,904	10,906	10,886	-0,01%
05.06.2025	10,906	10,906	10,907	10,906	-0,01%
04.06.2025	10,907	10,907	10,907	10,895	0,11%
03.06.2025	10,895	10,895	10,895	10,895	0,00%
02.06.2025	10,895	10,895	10,895	10,895	0,00%
30.05.2025	10,895	10,895	10,895	10,882	0,12%
29.05.2025	10,882	10,882	10,882	10,878	0,04%
28.05.2025	10,878	10,878	10,897	10,878	-0,18%
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22.05.2025	10,865	10,865	10,865	10,865	0,01%
21.05.2025	10,863	10,863	10,876	10,863	-0,12%
20.05.2025	10,876	10,876	10,876	10,876	0,08%
19.05.2025	10,868	10,868	10,873	10,868	-0,05%
16.05.2025	10,873	10,873	10,873	10,873	0,10%
15.05.2025	10,863	10,863	10,863	10,851	0,11%
14.05.2025	10,851	10,851	10,854	10,851	-0,03%
13.05.2025	10,854	10,854	10,854	10,854	-0,11%

Alta: 10,907

Baixa: 10,851

Diferença: 0,056

Média: 10,882

Var%: 0,260

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