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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Sgd Hedged Accumulation (0P0001PMAH)

Singapura

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 483,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ86080256

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001PMAH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001PMAH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Sgd Hedged Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
16.07.2025	10,949	10,949	10,949	10,942	0,06%
15.07.2025	10,942	10,942	10,964	10,942	-0,20%
14.07.2025	10,964	10,964	10,964	10,964	0,01%
11.07.2025	10,963	10,963	10,963	10,956	0,06%
10.07.2025	10,956	10,956	10,956	10,952	0,04%
09.07.2025	10,952	10,952	10,952	10,952	0,06%
08.07.2025	10,945	10,945	10,966	10,945	-0,19%
07.07.2025	10,966	10,966	10,966	10,960	0,06%
03.07.2025	10,960	10,960	10,960	10,960	-0,18%
02.07.2025	10,980	10,980	10,980	10,971	0,08%
01.07.2025	10,971	10,971	10,989	10,971	-0,16%
30.06.2025	10,989	10,989	10,989	10,989	0,24%
27.06.2025	10,962	10,962	10,962	10,959	0,03%
26.06.2025	10,959	10,959	10,959	10,949	0,09%
25.06.2025	10,949	10,949	10,949	10,946	0,03%
24.06.2025	10,946	10,946	10,946	10,933	0,12%
23.06.2025	10,933	10,933	10,933	10,921	0,11%
20.06.2025	10,921	10,921	10,921	10,921	-0,08%
18.06.2025	10,930	10,930	10,930	10,930	0,16%

Alta: 10,989

Baixa: 10,921

Diferença: 0,067

Média: 10,954

Var%: 0,327

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PNB Mabuhay Prime	1,393	0,000	0,01%
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