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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,160 | 4,160 | 0,000 |
Título | 95,750 | 138,410 | 42,660 |
Conversíveis | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 65,109 | 73,651 |
Governo | 9,240 | 21,446 |
Securitizado | 20,992 | 16,258 |
Não alocado | 4,164 | 6,006 |
Derivativo | 0,028 | 0,432 |
Municipal | 0,265 | 0,471 |
Nº de participações compradas: 876
Nº de participações vendidas: 18
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 9,96 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 5,68 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 1,73 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 1,43 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 1,40 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1,35 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 0,81 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | - | 0,73 | - | - | |
Ford Credit Auto Owner Trust 3.19% | - | 0,64 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 0,54 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Duration Income Fund Class I | 5,49B | 5,18 | 1,96 | 2,20 | ||
Short Duration Income Fund ClassZA | 5,49B | 5,05 | 1,83 | 1,97 | ||
Short Duration Income Fund Class Z | 5,49B | 5,01 | 1,82 | 1,96 | ||
High Yield Fund Class A USD Distri | 1,11B | 8,84 | 1,69 | 4,20 | ||
High Yield Fund Class C USD Accumu | 1,11B | 8,32 | 1,10 | 3,57 |
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