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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C Accumulation Usd (0P0000CV7N)

Luxemburgo

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19/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351441612

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CV7N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Conver (0P0000CV7N). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Conver incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,270	67,340	67,070
Conversíveis	99,730	99,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	99,731	91,420
Derivativo	-0,892	40,021
Não alocado	1,161	8,606

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	7,27	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	7,24	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	6,52	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	6,46	-	-
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	6,39	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	6,03	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 0%	XS2269112863	5,21	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	4,49	-	-
China Hongqiao Group Limited 5.25%	XS2264840864	4,47	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4,47	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,28B	6,88	1,17	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,28B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,28B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,28B	7,62	1,87	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,55B	0,06	10,00	6,00

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Petróleo Brent	76,29	+0,25	+0,33%
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