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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C Accumulation Usd (0P0000CV7N)

Luxemburgo

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212,576 -0,096 -0,04%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351441612

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CV7N - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000CV7N. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	212,576	212,576	212,671	212,576	-0,04%
26.06.2025	212,671	212,671	212,671	210,571	1,00%
25.06.2025	210,571	210,571	210,571	209,020	0,74%
24.06.2025	209,020	209,020	209,020	205,126	1,90%
23.06.2025	205,126	205,126	205,431	205,126	-0,15%
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16.06.2025	206,010	206,010	206,010	205,550	0,22%
13.06.2025	205,550	205,550	205,550	205,550	-0,49%
12.06.2025	206,571	206,571	206,571	206,354	0,10%
11.06.2025	206,354	206,354	206,354	206,354	0,17%
10.06.2025	205,999	205,999	205,999	205,298	0,34%
09.06.2025	205,298	205,298	205,298	205,273	0,01%
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02.06.2025	202,106	202,106	202,822	202,106	-0,35%
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27.05.2025	202,636	202,636	202,636	202,380	0,08%

Alta: 212,671

Baixa: 202,106

Diferença: 10,565

Média: 205,917

Var%: 4,989

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