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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C Accumulation Usd (0P0000CV7N)

Luxemburgo

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239,698 -3,093 -1,27%

26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351441612

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CV7N - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000CV7N. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.09.2025	239,698	239,698	242,790	239,698	-1,27%
25.09.2025	242,790	242,790	242,790	242,790	0,34%
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23.09.2025	240,925	240,925	240,925	240,925	-0,08%
22.09.2025	241,117	241,117	241,837	241,117	-0,30%
19.09.2025	241,837	241,837	241,837	241,837	0,84%
18.09.2025	239,824	239,824	239,824	239,824	-0,10%
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16.09.2025	240,026	240,026	240,026	239,626	0,17%
15.09.2025	239,626	239,626	239,626	239,146	0,20%
12.09.2025	239,146	239,146	239,146	234,866	1,82%
11.09.2025	234,866	234,866	234,866	234,866	0,12%
10.09.2025	234,590	234,590	234,590	232,334	0,97%
09.09.2025	232,334	232,334	232,334	230,426	0,83%
08.09.2025	230,426	230,426	230,426	230,426	0,27%
05.09.2025	229,805	229,805	229,805	227,847	0,86%
04.09.2025	227,847	227,847	229,490	227,847	-0,72%
03.09.2025	229,490	229,490	229,490	229,389	0,04%
02.09.2025	229,389	229,389	229,990	229,389	-0,26%
01.09.2025	229,990	229,990	229,990	229,273	0,31%

Alta: 242,790

Baixa: 227,847

Diferença: 14,943

Média: 236,288

Var%: 4,547

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