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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C Accumulation Usd (0P0000CV7N)

Luxemburgo

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220,760 +0,764 +0,35%

11/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351441612

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CV7N - Dados Históricos

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11.08.2025	220,760	220,760	220,760	219,996	0,35%
08.08.2025	219,996	219,996	220,054	219,996	-0,03%
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05.08.2025	220,019	220,019	220,019	218,696	0,60%
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01.08.2025	216,997	216,997	219,344	216,997	-1,07%
31.07.2025	219,344	219,344	221,367	219,344	-0,91%
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25.07.2025	220,910	220,910	222,031	220,910	-0,50%
24.07.2025	222,031	222,031	222,031	220,396	0,74%
23.07.2025	220,396	220,396	220,396	219,374	0,47%
22.07.2025	219,374	219,374	219,374	219,098	0,13%
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18.07.2025	218,479	218,479	218,479	216,557	0,89%
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16.07.2025	217,012	217,012	217,316	217,012	-0,14%
15.07.2025	217,316	217,316	217,316	217,316	0,37%
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Alta: 222,031

Baixa: 216,523

Diferença: 5,508

Média: 219,399

Var%: 2,402

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