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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C Accumulation Usd (0P0000CV7N)

Luxemburgo

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216,557 -0,455 -0,21%

17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351441612

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CV7N - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000CV7N. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	216,557	216,557	217,012	216,557	-0,21%
16.07.2025	217,012	217,012	217,316	217,012	-0,14%
15.07.2025	217,316	217,316	217,316	217,316	0,37%
14.07.2025	216,523	216,523	216,523	216,523	0,44%
11.07.2025	215,581	215,581	215,581	214,876	0,33%
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07.07.2025	212,137	212,137	212,396	212,137	-0,12%
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02.07.2025	212,702	212,702	212,702	212,562	0,07%
01.07.2025	212,562	212,562	212,617	212,562	-0,03%
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27.06.2025	212,576	212,576	212,671	212,576	-0,04%
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20.06.2025	205,431	205,431	205,431	203,999	0,70%
19.06.2025	203,999	203,999	207,076	203,999	-1,49%
18.06.2025	207,076	207,076	207,076	206,386	0,33%

Alta: 217,316

Baixa: 203,999

Diferença: 13,317

Média: 212,116

Var%: 4,928

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