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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation Chf (0P0000X1BQ)

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29/04 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 986,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0820943933

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X1BQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P0000X1BQ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,230	1,560	0,330
Ações	98,760	98,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,695	11,745
Índice Preço/Valor Contábil	1,835	1,422
Índice Preço/Vendas	2,509	1,375
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,784	7,239
Retorno com dividendos	3,777	4,555
Crescimento de lucros em 5 anos	12,141	9,602

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,820	25,793
Serviços Financeiros	23,180	26,445
Industriais	9,610	6,373
Serviços de Comunicação	8,730	10,806
Consumo Cíclico	8,490	6,359
Materiais Básicos	7,540	6,843
Saúde	5,640	3,603
Utilidades	3,660	3,815
Imóveis	2,330	5,360
Consumo Não-Cíclico	0,990	7,507

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,70	790,00	-0,63%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	7,95	65,200	+0.77%
Tencent Holdings Ltd	-	3,92	-	-
CSL	AU000000CSL8	2,93	276,76	+0,64%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,79	34,90	+0,35%
MediaTek	TW0002454006	2,51	992,00	-2,27%
ACL	TW0002395001	2,39	380,00	0,00%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,37	25,79	+1,22%
HDFC Bank	INE040A01034	2,29	1,515.75	-0.90%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	2,16	4,33	+1,17%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SIHong Kong Equity C CHF Acc	9,12B	3,44	-16,55	2,37
SISwiss Small Mid Cap Equity C Acc	134,1M	1,33	-2,29	6,20
SISwiss Small Mid Cap Equity I Acc	134,1M	1,55	-1,02	7,55
SISwiss Equity Opportunities C Acc	32,72M	3,24	2,66	4,19
SISwiss Equity Opportunities I Acc	32,72M	3,41	3,68	5,31

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Ibovespa Futuros	127.196	-1.430	-1,11%
US 500	5.079,3	-36,9	-0,72%
US 30	38.061,2	-324,9	-0,85%
S&P 500 VIX	15,30	+0,63	+4,29%
Bitcoin Futuro	60.990,0	-2.400,0	-3,79%
Índice Dólar	106,015	+0,567	+0,54%

Petróleo Brent	86,14	-1,06	-1,22%
Petróleo WTI	81,73	-0,90	-1,09%
Café Contrato C	216,33	-11,17	-4,91%
Soja Chicago	1.163,00	-19,00	-1,61%
Cacau NY	9.110,00	+179,00	+2,00%
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Açúcar NY nº11	19,32	-0,46	-2,33%

Dólar/BRL	5,1795	+0,0606	+1,18%
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EUR/Dólar	1,0685	-0,0034	-0,32%
Dólar/JPY	157,51	+1,18	+0,75%
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