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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield I Accumulation Usd (0P00000YNW)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 912,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0188439946

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000YNW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P00000YNW). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,310	1,870	0,560
Ações	98,690	98,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,374	12,451
Índice Preço/Valor Contábil	1,863	1,548
Índice Preço/Vendas	2,511	1,645
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,028	7,170
Retorno com dividendos	3,239	4,194
Crescimento de lucros em 5 anos	7,655	8,385

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,150	28,888
Tecnologia	18,530	21,590
Industriais	13,640	8,154
Serviços de Comunicação	12,790	11,958
Consumo Cíclico	8,570	8,942
Materiais Básicos	6,580	5,148
Saúde	6,200	3,304
Utilidades	3,610	2,949
Imóveis	2,320	5,434
Consumo Não-Cíclico	1,590	6,703

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,76	1.080,00	+0,47%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,08	513,00	0,00%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,86	50.600	+0,40%
HDFC Bank	INE040A01034	3,41	2,014.90	-0.34%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,94	44,86	+0,99%
International Container	PHY411571011	2,79	420,600	+1,84%
CSL	AU000000CSL8	2,71	234.34	-2.35%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,32	30,22	-2,86%
Kerry Properties	BMG524401079	2,29	20,45	-1,45%
NetEase	KYG6427A1022	2,23	207,80	-1,14%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	7,51B	4,17	16,16	13,38
SIEM I Acc	5,79B	7,95	4,97	5,28
SIEM A Inc	5,79B	1,36	-1,02	3,05
SIEM C Acc	5,79B	1,56	-0,23	3,82
SIEM C Inc	5,79B	1,56	-0,23	3,83

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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