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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution Usd Mv (0P0000FYS1)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358731395

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000FYS1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000FYS1). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Local incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	138,450	160,720	22,270
Conversíveis	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	10,465
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,120
Índice Preço/Vendas	0,336	0,914
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	3,963
Retorno com dividendos	1,951	3,163
Crescimento de lucros em 5 anos	-	4,085

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	128,106	67,055
Derivativo	0,451	110,797
Não alocado	-39,446	32,086
Corporativo	11,802	12,089

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 261

Nº de participações vendidas: 93

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Korea 10 Year Bond Future June 25	KR4167W60001	13,43	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	12,87	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	7,93	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	5,25	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	4,24	-	-
Malaysia (Government Of) 4.662%	MYBGT2200033	3,93	-	-
Korea 3 Year Bond Future June 25	-	3,79	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	3,78	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SGXF13029610	3,69	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH062303M604	3,69	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,53B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,53B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,53B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,53B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,85B	1,89	10,59	6,15

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.967,6	-2,8	-0,05%
US 30	42.509,0	-10,6	-0,03%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.220,0	-100,0	-0,09%
Índice Dólar	99,245	+0,086	+0,09%

Petróleo Brent	65,42	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,20	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.384,52	+7,42	+0,22%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1367	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	144,08	+0,11	+0,08%
GBP/Dólar	1,3514	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,6221	+0,0011	+0,01%
CAD/BRL	4,1087	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
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Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Epargne Patrimoin.	1.317,790	+1,680	+0,13%
European Union 0 .	94,450	+0,430	+0,46%
HSBC Global Inves.	8,833	-0,040	-0,41%
BlackRock Global .	49,080	+0,260	+0,53%