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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution Usd Mv (0P0000FYS1)

Luxemburgo

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17/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 398,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358731395

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000FYS1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000FYS1). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Local incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,040	71,670	71,630
Título	97,080	158,760	61,680
Conversíveis	0,180	0,180	0,000
Outros	2,690	2,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	10,465
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,120
Índice Preço/Vendas	0,336	0,914
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	3,963
Retorno com dividendos	1,951	3,163
Crescimento de lucros em 5 anos	-	4,085

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,084	66,838
Derivativo	-0,676	101,059
Corporativo	15,180	13,054
Não alocado	-0,381	24,440

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 314

Nº de participações vendidas: 63

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Korea 10 Year Bond Future June 24	-	11,17	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8,41	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3,77	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	3,60	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	3,43	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	3,29	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	3,21	-	-
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000020702	3,10	-	-
Singapore (Republic of) 2.875%	SG3263998209	2,95	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	2,90	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I dist U	4,19B	-4,73	4,80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	4,19B	-4,84	4,03	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	4,19B	-4,74	4,74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	4,19B	-4,94	3,36	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,3B	3,87	7,18	5,36

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Ibovespa Futuros	120.754	-40	-0,03%
US 500	5.474,9	+1,7	+0,03%
US 30	38.772,9	-5,2	-0,01%
S&P 500 VIX	12,70	-0,05	-0,39%
Bitcoin Futuro	65.322,5	-1.217,5	-1,83%
Índice Dólar	104,995	+0,051	+0,05%

Petróleo Brent	84,25	0,00	0,00%
Petróleo WTI	79,69	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	227,15	-0,15	-0,07%
Soja Chicago	1.161,88	+3,88	+0,34%
Cacau NY	9.277,50	+126,50	+1,38%
Ouro	2.331,95	+2,95	+0,13%
Açúcar NY nº11	18,95	-0,03	-0,16%

Dólar/BRL	5,4191	-0,0004	-0,01%
EUR/BRL	5,8162	-0,0038	-0,07%
EUR/Dólar	1,0727	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	157,81	+0,10	+0,06%
GBP/Dólar	1,2683	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,8756	-0,0126	-0,18%
CAD/BRL	3,9467	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	34,87	+0,19	+0,55%
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Casas Bahia ON	5,74	-0,34	-5,59%
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Oi ON	4,44	-0,56	-11,20%
Weg ON	38,70	-0,07	-0,18%

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Everbright Pramer.	1,239	-0,002	-0,16%
Nordea Swedish St.	4.405,015	-19,500	-0,44%
Fidelity Korea - .	1.238,540	-2,140	-0,17%
BLNK	2,920	-0,120	-3,95%
ELIMP	10,00	-0,10	-0,99%