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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution Usd Mv (0P0000FYS1)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 238,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358731395

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000FYS1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000FYS1). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Local incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	169,250	194,770	25,520
Conversíveis	0,500	0,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	10,465
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,120
Índice Preço/Vendas	0,336	0,914
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	3,963
Retorno com dividendos	1,951	3,163
Crescimento de lucros em 5 anos	-	4,085

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	157,016	68,169
Derivativo	-0,106	106,320
Não alocado	-69,642	34,110
Corporativo	12,731	12,707

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 260

Nº de participações vendidas: 85

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	16,97	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	16,72	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8,34	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	5,91	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	4,92	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	4,66	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4,43	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	3,89	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3,70	-	-
China Development Bank 3.7%	CND10003RVZ0	3,66	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,31B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,31B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,31B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,31B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,38B	13,51	9,60	5,91

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	5.971,2	-2,9	-0,05%
US 30	42.901,7	-5,2	-0,01%
S&P 500 VIX	16,78	-1,58	-8,61%
Bitcoin Futuro	95.645,0	+685,0	+0,72%
Índice Dólar	107,85	+0,49	+0,46%

Petróleo Brent	72,65	+0,09	+0,12%
Petróleo WTI	69,46	-0,10	-0,14%
Café Contrato C	325,86	+0,86	+0,26%
Soja Chicago	969,00	-6,00	-0,62%
Cacau NY	11.582,00	-372,00	-3,11%
Ouro	2.629,64	+0,34	+0,01%
Açúcar NY nº11	19,52	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	6,1958	+0,0017	+0,03%
EUR/BRL	6,4475	+0,0014	+0,02%
EUR/Dólar	1,0404	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	157,20	+0,04	+0,02%
GBP/Dólar	1,2534	0,0001	0,00%
GBP/BRL	7,7654	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	4,3118	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
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