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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution Usd Mv (0P0000FYS1)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 208,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358731395

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FYS1 - Dados Históricos

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17.07.2025	84,035	84,035	84,169	84,035	-0,16%
16.07.2025	84,169	84,169	84,406	84,169	-0,28%
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14.07.2025	84,375	84,375	84,375	84,375	-0,15%
11.07.2025	84,504	84,504	84,550	84,504	-0,05%
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07.07.2025	84,637	84,637	84,910	84,637	-0,32%
04.07.2025	84,910	84,910	84,910	84,835	0,09%
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01.07.2025	84,956	84,956	84,956	84,505	0,53%
30.06.2025	84,505	84,505	84,603	84,505	-0,12%
27.06.2025	84,603	84,603	84,603	84,544	0,07%
26.06.2025	84,544	84,544	84,544	84,301	0,29%
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24.06.2025	84,253	84,253	84,253	83,266	1,18%
23.06.2025	83,266	83,266	83,266	83,266	-0,70%
20.06.2025	83,853	83,853	83,853	83,562	0,35%
19.06.2025	83,562	83,562	83,860	83,562	-0,36%
18.06.2025	83,860	83,860	84,004	83,860	-0,17%

Alta: 84,956

Baixa: 83,266

Diferença: 1,690

Média: 84,360

Var%: 0,036

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