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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution Usd Mv (0P0000FYS1)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358731395

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FYS1 - Dados Históricos

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03.06.2025	83,986	83,986	83,986	83,986	0,00%
02.06.2025	83,984	83,984	83,984	83,806	0,21%
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29.05.2025	83,914	83,914	84,417	83,914	-0,60%
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22.05.2025	83,866	83,866	83,866	83,841	0,03%
21.05.2025	83,841	83,841	83,841	83,531	0,37%
20.05.2025	83,531	83,531	83,531	83,466	0,08%
19.05.2025	83,466	83,466	83,492	83,466	-0,03%
16.05.2025	83,492	83,492	83,492	83,492	0,30%
15.05.2025	83,241	83,241	83,317	83,241	-0,09%
14.05.2025	83,317	83,317	83,317	83,017	0,36%
13.05.2025	83,017	83,017	83,287	83,017	-0,33%
12.05.2025	83,287	83,287	83,481	83,287	-0,23%
09.05.2025	83,481	83,481	83,481	83,481	-0,17%
08.05.2025	83,623	83,623	83,977	83,623	-0,42%
07.05.2025	83,977	83,977	83,994	83,977	-0,02%
06.05.2025	83,994	83,994	83,994	83,994	0,32%
05.05.2025	83,729	83,729	83,729	83,659	0,08%

Alta: 84,593

Baixa: 83,017

Diferença: 1,577

Média: 83,792

Var%: 0,391

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