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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution Usd Mv (0P0000FYS1)

Luxemburgo

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81,534 +0,671 +0,83%

11/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 185,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358731395

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FYS1 - Dados Históricos

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11.04.2025	81,534	81,534	81,534	81,534	0,83%
10.04.2025	80,863	80,863	80,863	80,863	0,54%
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08.04.2025	80,620	80,620	80,620	80,620	-0,75%
07.04.2025	81,231	81,231	81,231	81,231	-0,59%
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02.04.2025	81,076	81,076	81,076	81,004	0,09%
01.04.2025	81,004	81,004	81,018	81,004	-0,02%
31.03.2025	81,018	81,018	81,018	80,756	0,32%
28.03.2025	80,756	80,756	80,756	80,756	-0,20%
27.03.2025	80,918	80,918	81,057	80,918	-0,17%
26.03.2025	81,057	81,057	81,057	81,025	0,04%
25.03.2025	81,025	81,025	81,205	81,025	-0,22%
24.03.2025	81,205	81,205	81,345	81,205	-0,17%
21.03.2025	81,345	81,345	81,345	81,325	0,02%
20.03.2025	81,325	81,325	81,325	81,291	0,04%
19.03.2025	81,291	81,291	81,433	81,291	-0,17%
18.03.2025	81,433	81,433	81,433	81,433	-0,00%
17.03.2025	81,436	81,436	81,436	81,436	-0,01%
14.03.2025	81,447	81,447	81,447	81,447	-0,01%
13.03.2025	81,452	81,452	81,452	81,452	0,05%

Alta: 81,713

Baixa: 80,432

Diferença: 1,281

Média: 81,158

Var%: 0,151

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