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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution Usd Mv (0P0000FYS1)

Luxemburgo

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80,477 -0,250 -0,31%

10/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 229,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358731395

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FYS1 - Dados Históricos

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10.01.2025	80,477	80,477	80,477	80,477	-0,31%
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07.01.2025	81,040	81,040	81,040	81,040	0,37%
06.01.2025	80,745	80,745	80,745	80,745	-0,11%
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02.01.2025	80,922	80,922	80,922	80,922	0,07%
31.12.2024	80,868	80,868	80,868	80,868	0,07%
30.12.2024	80,808	80,808	80,808	80,808	0,20%
27.12.2024	80,645	80,645	80,645	80,645	-0,19%
23.12.2024	80,802	80,802	80,802	80,802	0,24%
20.12.2024	80,610	80,610	80,610	80,610	-0,05%
19.12.2024	80,648	80,648	80,648	80,648	-1,22%
18.12.2024	81,642	81,642	81,642	81,642	0,01%
17.12.2024	81,637	81,637	81,637	81,637	-0,33%
16.12.2024	81,907	81,907	81,907	81,907	-0,16%
13.12.2024	82,038	82,038	82,038	82,038	-0,30%
12.12.2024	82,289	82,289	82,289	82,289	-0,03%
11.12.2024	82,311	82,311	82,311	82,311	-0,14%

Alta: 82,311

Baixa: 80,477

Diferença: 1,834

Média: 81,142

Var%: -2,363

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