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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution Usd Mv (0P0000FYS1)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358731395

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FYS1 - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	84,544	84,544	84,544	84,301	0,29%
25.06.2025	84,301	84,301	84,301	84,253	0,06%
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20.06.2025	83,853	83,853	83,853	83,562	0,35%
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13.06.2025	84,075	84,075	84,075	84,075	-0,45%
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10.06.2025	84,147	84,147	84,198	84,147	-0,06%
09.06.2025	84,198	84,198	84,237	84,198	-0,05%
06.06.2025	84,237	84,237	84,250	84,237	-0,02%
05.06.2025	84,250	84,250	84,250	84,250	0,34%
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30.05.2025	83,806	83,806	83,914	83,806	-0,13%
29.05.2025	83,914	83,914	84,417	83,914	-0,60%
28.05.2025	84,417	84,417	84,417	84,417	-0,02%
27.05.2025	84,432	84,432	84,593	84,428	-0,19%

Alta: 84,593

Baixa: 83,266

Diferença: 1,327

Média: 84,074

Var%: -0,058

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