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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution Usd Mv (0P0000FYS1)

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84,337 -0,050    -0,06%
02:00:00 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 213,61M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0358731395 
Classe de Ativo:  Título
Schroder International Selection Fund Asian Local 84,337 -0,050 -0,06%

0P0000FYS1 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000FYS1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution Usd Mv para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
08/07/2025 - 08/08/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
08.08.2025 84,337 84,337 84,387 84,337 -0,06%
07.08.2025 84,387 84,387 84,387 84,056 0,39%
06.08.2025 84,056 84,056 84,056 83,982 0,09%
05.08.2025 83,982 83,982 83,982 83,974 0,01%
04.08.2025 83,974 83,974 83,974 83,974 1,01%
01.08.2025 83,135 83,135 83,304 83,135 -0,20%
31.07.2025 83,304 83,304 83,966 83,304 -0,79%
30.07.2025 83,966 83,966 84,072 83,966 -0,13%
29.07.2025 84,072 84,072 84,501 84,072 -0,51%
28.07.2025 84,501 84,501 84,501 84,434 0,08%
25.07.2025 84,434 84,434 84,806 84,434 -0,44%
24.07.2025 84,806 84,806 84,806 84,684 0,14%
23.07.2025 84,684 84,684 84,684 84,411 0,32%
22.07.2025 84,411 84,411 84,411 84,337 0,09%
21.07.2025 84,337 84,337 84,337 84,337 0,03%
18.07.2025 84,313 84,313 84,313 84,035 0,33%
17.07.2025 84,035 84,035 84,169 84,035 -0,16%
16.07.2025 84,169 84,169 84,406 84,169 -0,28%
15.07.2025 84,406 84,406 84,406 84,406 0,04%
14.07.2025 84,375 84,375 84,375 84,375 -0,15%
11.07.2025 84,504 84,504 84,550 84,504 -0,05%
10.07.2025 84,550 84,550 84,550 84,457 0,11%
09.07.2025 84,457 84,457 84,457 84,457 -0,25%
08.07.2025 84,666 84,666 84,666 84,637 0,03%
Alta: 84,806 Baixa: 83,135 Diferença: 1,671 Média: 84,244 Var%: -0,354
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