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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution Usd Mv (0P0000FYS0)

Luxemburgo

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87,601 -0,285 -0,32%

13/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 197,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358731478

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000FYS0 - Dados Históricos

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13.05.2025	87,601	87,601	87,886	87,601	-0,32%
12.05.2025	87,886	87,886	88,087	87,886	-0,23%
09.05.2025	88,087	88,087	88,087	88,087	-0,17%
08.05.2025	88,236	88,236	88,609	88,236	-0,42%
07.05.2025	88,609	88,609	88,625	88,609	-0,02%
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30.04.2025	87,668	87,668	87,668	87,668	0,51%
29.04.2025	87,222	87,222	87,222	87,222	0,52%
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23.04.2025	87,027	87,027	87,027	87,015	0,01%
22.04.2025	87,015	87,015	87,015	87,015	0,26%
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16.04.2025	86,614	86,614	86,614	86,383	0,27%
15.04.2025	86,383	86,383	86,383	86,383	0,23%
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Alta: 88,625

Baixa: 86,188

Diferença: 2,437

Média: 87,413

Var%: 1,873

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