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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution Usd Mv (0P0000FYS0)

Luxemburgo

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88,331 -0,060 -0,07%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 206,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358731478

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FYS0 - Dados Históricos

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17.10.2025	88,331	88,331	88,331	88,331	-0,07%
16.10.2025	88,391	88,391	88,391	88,355	0,04%
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14.10.2025	88,006	88,006	88,029	88,006	-0,03%
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01.10.2025	88,166	88,166	88,166	88,054	0,13%
30.09.2025	88,054	88,054	88,100	88,054	-0,05%
29.09.2025	88,100	88,100	88,100	88,100	0,36%
26.09.2025	87,787	87,787	88,270	87,787	-0,55%
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24.09.2025	88,968	88,968	89,302	88,968	-0,37%
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22.09.2025	89,451	89,451	89,451	89,446	0,01%
19.09.2025	89,446	89,446	89,446	89,446	-0,33%
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17.09.2025	89,940	89,940	89,940	89,726	0,24%

Alta: 89,940

Baixa: 87,787

Diferença: 2,153

Média: 88,495

Var%: -1,555

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