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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution Usd Mv (0P0000FYS0)

Luxemburgo

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88,738 -0,141 -0,16%

17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 208,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358731478

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FYS0 - Dados Históricos

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17.07.2025	88,738	88,738	88,879	88,738	-0,16%
16.07.2025	88,879	88,879	89,128	88,879	-0,28%
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11.07.2025	89,228	89,228	89,275	89,228	-0,05%
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30.06.2025	89,218	89,218	89,318	89,218	-0,11%
27.06.2025	89,318	89,318	89,318	89,255	0,07%
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20.06.2025	88,520	88,520	88,520	88,211	0,35%
19.06.2025	88,211	88,211	88,525	88,211	-0,35%
18.06.2025	88,525	88,525	88,677	88,525	-0,17%

Alta: 89,695

Baixa: 87,904

Diferença: 1,791

Média: 89,068

Var%: 0,069

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