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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution Usd Mv (0P0000FYS0)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358731478

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FYS0 - Dados Históricos

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07.08.2025	89,131	89,131	89,131	88,781	0,39%
06.08.2025	88,781	88,781	88,781	88,701	0,09%
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01.08.2025	87,803	87,803	87,980	87,803	-0,20%
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30.07.2025	88,678	88,678	88,788	88,678	-0,12%
29.07.2025	88,788	88,788	89,241	88,788	-0,51%
28.07.2025	89,241	89,241	89,241	89,167	0,08%
25.07.2025	89,167	89,167	89,559	89,167	-0,44%
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22.07.2025	89,140	89,140	89,140	89,061	0,09%
21.07.2025	89,061	89,061	89,061	89,061	0,03%
18.07.2025	89,033	89,033	89,033	88,738	0,33%
17.07.2025	88,738	88,738	88,879	88,738	-0,16%
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15.07.2025	89,128	89,128	89,128	89,128	0,04%
14.07.2025	89,094	89,094	89,094	89,094	-0,15%
11.07.2025	89,228	89,228	89,275	89,228	-0,05%
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Alta: 89,559

Baixa: 87,803

Diferença: 1,756

Média: 88,961

Var%: -0,261

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