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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution Usd Mv (0P0000FYS0)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 238,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358731478

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FYS0 - Dados Históricos

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23.12.2024	85,132	85,132	85,132	85,132	0,24%
20.12.2024	84,927	84,927	84,927	84,927	-0,05%
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17.12.2024	86,005	86,005	86,005	86,005	-0,33%
16.12.2024	86,290	86,290	86,290	86,290	-0,16%
13.12.2024	86,425	86,425	86,425	86,425	-0,30%
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11.12.2024	86,710	86,710	86,710	86,710	-0,14%
10.12.2024	86,829	86,829	86,829	86,829	0,06%
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29.11.2024	86,633	86,633	86,633	86,633	0,29%
28.11.2024	86,381	86,381	86,381	86,381	-0,04%
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26.11.2024	86,169	86,169	86,169	86,169	-0,09%
25.11.2024	86,245	86,245	86,245	86,245	0,30%

Alta: 86,853

Baixa: 84,927

Diferença: 1,925

Média: 86,258

Var%: -0,992

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