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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Usd (0P0000FYS2)

Luxemburgo

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183,351 +0,611 +0,33%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 208,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358730587

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FYS2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000FYS2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.07.2025	183,351	183,351	183,351	182,739	0,33%
17.07.2025	182,739	182,739	183,026	182,739	-0,16%
16.07.2025	183,026	183,026	183,535	183,026	-0,28%
15.07.2025	183,535	183,535	183,535	183,535	0,04%
14.07.2025	183,462	183,462	183,462	183,462	-0,14%
11.07.2025	183,726	183,726	183,820	183,726	-0,05%
10.07.2025	183,820	183,820	183,820	183,611	0,11%
09.07.2025	183,611	183,611	183,611	183,611	-0,24%
08.07.2025	184,061	184,061	184,061	183,992	0,04%
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04.07.2025	184,569	184,569	184,569	184,398	0,09%
03.07.2025	184,398	184,398	184,398	184,061	0,18%
02.07.2025	184,061	184,061	184,651	184,061	-0,32%
01.07.2025	184,651	184,651	184,651	183,665	0,54%
30.06.2025	183,665	183,665	183,860	183,665	-0,11%
27.06.2025	183,860	183,860	183,860	183,727	0,07%
26.06.2025	183,727	183,727	183,727	182,667	0,58%
25.06.2025	182,667	182,667	182,667	182,557	0,06%
24.06.2025	182,557	182,557	182,557	180,414	1,19%
23.06.2025	180,414	180,414	180,414	180,414	-0,69%
20.06.2025	181,669	181,669	181,669	181,031	0,35%
19.06.2025	181,031	181,031	181,672	181,031	-0,35%

Alta: 184,651

Baixa: 180,414

Diferença: 4,237

Média: 183,300

Var%: 0,924

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