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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Usd (0P0000FYS2)

Luxemburgo

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182,420 -0,023 -0,01%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358730587

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FYS2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000FYS2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.06.2025	182,420	182,420	182,443	182,420	-0,01%
05.06.2025	182,443	182,443	182,443	182,443	0,34%
04.06.2025	181,823	181,823	181,860	181,823	-0,02%
03.06.2025	181,860	181,860	181,860	181,860	0,00%
02.06.2025	181,851	181,851	181,851	181,449	0,22%
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22.05.2025	180,910	180,910	180,910	180,849	0,03%
21.05.2025	180,849	180,849	180,849	180,174	0,37%
20.05.2025	180,174	180,174	180,174	180,029	0,08%
19.05.2025	180,029	180,029	180,069	180,029	-0,02%
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12.05.2025	179,605	179,605	180,006	179,605	-0,22%
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07.05.2025	181,064	181,064	181,095	181,064	-0,02%

Alta: 182,500

Baixa: 179,027

Diferença: 3,474

Média: 181,030

Var%: 0,732

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