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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Usd (0P0000FYS2)

Luxemburgo

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184,290 +0,728 +0,40%

07/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358730587

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FYS2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000FYS2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.08.2025	184,290	184,290	184,290	183,561	0,40%
06.08.2025	183,561	183,561	183,561	183,393	0,09%
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01.08.2025	181,522	181,522	181,885	181,522	-0,20%
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29.07.2025	182,887	182,887	183,816	182,887	-0,51%
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18.07.2025	183,351	183,351	183,351	182,739	0,33%
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08.07.2025	184,061	184,061	184,061	183,992	0,04%

Alta: 184,457

Baixa: 181,522

Diferença: 2,935

Média: 183,392

Var%: 0,162

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