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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Usd (0P0000FYS2)

Luxemburgo

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180,006 -0,301 -0,17%

09/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 202,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358730587

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FYS2 - Dados Históricos

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09.05.2025	180,006	180,006	180,006	180,006	-0,17%
08.05.2025	180,307	180,307	181,064	180,307	-0,42%
07.05.2025	181,064	181,064	181,095	181,064	-0,02%
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05.05.2025	180,519	180,519	180,519	180,350	0,09%
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30.04.2025	179,117	179,117	179,117	179,117	0,51%
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28.04.2025	177,277	177,277	177,277	177,277	-0,02%
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23.04.2025	177,328	177,328	177,328	177,301	0,02%
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17.04.2025	176,828	176,828	176,828	176,462	0,21%
16.04.2025	176,462	176,462	176,462	175,988	0,27%
15.04.2025	175,988	175,988	175,988	175,988	0,23%
14.04.2025	175,586	175,586	175,586	175,586	0,24%
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10.04.2025	173,726	173,726	173,726	173,726	0,54%

Alta: 181,095

Baixa: 173,726

Diferença: 7,369

Média: 177,937

Var%: 4,173

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