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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Usd (0P0000FYS2)

Luxemburgo

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182,729 -1,004 -0,55%

26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 207,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358730587

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FYS2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000FYS2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.09.2025	182,729	182,729	183,732	182,729	-0,55%
25.09.2025	183,732	183,732	183,732	183,732	-0,49%
24.09.2025	184,643	184,643	185,331	184,643	-0,37%
23.09.2025	185,331	185,331	185,331	185,331	-0,17%
22.09.2025	185,638	185,638	185,638	185,615	0,01%
19.09.2025	185,615	185,615	185,615	185,615	-0,32%
18.09.2025	186,217	186,217	186,633	186,217	-0,22%
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16.09.2025	186,186	186,186	186,186	185,555	0,34%
15.09.2025	185,555	185,555	185,584	185,555	-0,02%
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11.09.2025	185,210	185,210	185,210	185,210	-0,13%
10.09.2025	185,447	185,447	185,454	185,447	-0,00%
09.09.2025	185,454	185,454	185,770	185,454	-0,17%
08.09.2025	185,770	185,770	185,770	185,770	0,35%
05.09.2025	185,130	185,130	185,130	184,659	0,26%
04.09.2025	184,659	184,659	184,659	184,394	0,14%
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02.09.2025	184,390	184,390	184,893	184,390	-0,27%
01.09.2025	184,893	184,893	184,893	184,867	0,01%

Alta: 186,633

Baixa: 182,729

Diferença: 3,904

Média: 185,160

Var%: -1,156

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