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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Usd (0P0000FYS2)

Luxemburgo

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183,860 +0,134 +0,07%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358730587

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FYS2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000FYS2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	183,860	183,860	183,860	183,727	0,07%
26.06.2025	183,727	183,727	183,727	182,667	0,58%
25.06.2025	182,667	182,667	182,667	182,557	0,06%
24.06.2025	182,557	182,557	182,557	180,414	1,19%
23.06.2025	180,414	180,414	180,414	180,414	-0,69%
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17.06.2025	181,979	181,979	181,979	181,979	-0,14%
16.06.2025	182,232	182,232	182,232	182,109	0,07%
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10.06.2025	182,249	182,249	182,354	182,249	-0,06%
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28.05.2025	182,131	182,131	182,131	182,131	-0,01%

Alta: 183,860

Baixa: 180,414

Diferença: 3,446

Média: 182,137

Var%: 0,934

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