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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Usd (0P0000FYS2)

Luxemburgo

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184,867 -0,627 -0,34%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 214,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358730587

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FYS2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000FYS2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.08.2025	184,867	184,867	184,867	184,867	-0,34%
28.08.2025	185,493	185,493	185,493	185,493	0,41%
27.08.2025	184,730	184,730	184,920	184,730	-0,10%
26.08.2025	184,920	184,920	184,920	184,920	-0,24%
25.08.2025	185,371	185,371	185,371	184,251	0,61%
22.08.2025	184,251	184,251	184,251	184,251	-0,04%
21.08.2025	184,319	184,319	184,466	184,319	-0,08%
20.08.2025	184,466	184,466	184,466	184,466	-0,08%
19.08.2025	184,610	184,610	184,610	184,610	-0,27%
18.08.2025	185,118	185,118	185,363	185,118	-0,13%
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14.08.2025	185,222	185,222	185,222	185,006	0,12%
13.08.2025	185,006	185,006	185,006	185,006	0,52%
12.08.2025	184,055	184,055	184,055	184,055	-0,06%
11.08.2025	184,169	184,169	184,186	184,169	-0,01%
08.08.2025	184,186	184,186	184,290	184,186	-0,06%
07.08.2025	184,290	184,290	184,290	183,561	0,40%
06.08.2025	183,561	183,561	183,561	183,393	0,09%
05.08.2025	183,393	183,393	183,393	183,371	0,01%
04.08.2025	183,371	183,371	183,371	183,371	1,02%
01.08.2025	181,522	181,522	181,885	181,522	-0,20%
31.07.2025	181,885	181,885	182,664	181,885	-0,43%
30.07.2025	182,664	182,664	182,887	182,664	-0,12%

Alta: 185,493

Baixa: 181,522

Diferença: 3,971

Média: 184,210

Var%: 1,082

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