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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Eur (0P0000XXKS)

Luxemburgo

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156,059 -0,406 -0,26%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0871640636

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XXKS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XXKS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	156,059	156,059	156,465	156,059	-0,26%
26.06.2025	156,465	156,465	157,119	156,465	-0,42%
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Alta: 160,571

Baixa: 156,059

Diferença: 4,512

Média: 158,103

Var%: -2,331

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