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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Eur (0P0000XXKS)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 222,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0871640636

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XXKS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XXKS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.01.2025	165,330	165,330	165,330	165,330	0,16%
23.01.2025	165,065	165,065	165,065	165,065	0,09%
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21.01.2025	165,297	165,297	165,297	165,297	0,71%
20.01.2025	164,127	164,127	164,127	164,127	-0,78%
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14.01.2025	165,408	165,408	165,408	165,408	-0,27%
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02.01.2025	166,051	166,051	166,051	166,051	0,83%
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30.12.2024	164,629	164,629	164,629	164,629	0,69%
27.12.2024	163,501	163,501	163,501	163,501	-0,55%

Alta: 166,241

Baixa: 163,501

Diferença: 2,740

Média: 165,133

Var%: 0,567

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