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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Eur (0P0000XXKS)

Luxemburgo

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155,162 +0,144 +0,09%

17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 190,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0871640636

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XXKS - Dados Históricos

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17.04.2025	155,162	155,162	155,162	155,018	0,09%
16.04.2025	155,018	155,018	155,107	155,018	-0,06%
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14.04.2025	154,419	154,419	154,419	153,245	0,77%
11.04.2025	153,245	153,245	153,245	153,245	-1,82%
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09.04.2025	155,580	155,580	155,580	155,580	-1,36%
08.04.2025	157,720	157,720	157,720	157,720	-0,52%
07.04.2025	158,547	158,547	158,547	158,547	-0,21%
04.04.2025	158,880	158,880	158,880	157,096	1,14%
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02.04.2025	160,494	160,494	160,822	160,494	-0,20%
01.04.2025	160,822	160,822	160,822	160,585	0,15%
31.03.2025	160,585	160,585	160,585	159,947	0,40%
28.03.2025	159,947	159,947	159,947	159,947	-0,47%
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24.03.2025	160,591	160,591	160,591	160,296	0,18%
21.03.2025	160,296	160,296	160,341	160,296	-0,03%
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Alta: 160,822

Baixa: 153,245

Diferença: 7,577

Média: 158,149

Var%: -2,560

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