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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Eur (0P0000XXKS)

Luxemburgo

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156,848 -0,388 -0,25%

18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 208,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0871640636

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XXKS - Dados Históricos

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18.07.2025	156,848	156,848	157,236	156,848	-0,25%
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14.07.2025	156,548	156,548	156,725	156,548	-0,11%
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02.07.2025	156,123	156,123	156,123	155,986	0,09%
01.07.2025	155,986	155,986	156,346	155,986	-0,23%
30.06.2025	156,346	156,346	156,346	156,059	0,18%
27.06.2025	156,059	156,059	156,465	156,059	-0,26%
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24.06.2025	156,910	156,910	156,910	156,880	0,02%
23.06.2025	156,880	156,880	157,346	156,880	-0,30%
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Alta: 157,346

Baixa: 155,986

Diferença: 1,360

Média: 156,645

Var%: -0,261

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