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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Eur (0P0000XXKS)

Luxemburgo

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 213,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0871640636

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XXKS - Dados Históricos

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08.08.2025	157,759	157,759	157,759	157,719	0,03%
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04.08.2025	157,949	157,949	157,949	156,783	0,74%
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24.07.2025	156,739	156,739	156,739	156,628	0,07%
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Alta: 158,760

Baixa: 156,268

Diferença: 2,491

Média: 157,303

Var%: 0,776

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