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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Eur (0P0000XXKS)

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 212,87M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0871640636 
Classe de Ativo:  Título
Schroder International Selection Fund Asian Local 159,577 +0,378 +0,24%

0P0000XXKS - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XXKS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
07/05/2025 - 07/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
06.06.2025 159,577 159,577 159,577 159,199 0,24%
05.06.2025 159,199 159,199 159,199 159,199 0,19%
04.06.2025 158,895 158,895 159,325 158,895 -0,27%
03.06.2025 159,325 159,325 159,325 158,801 0,33%
02.06.2025 158,801 158,801 159,455 158,801 -0,41%
30.05.2025 159,455 159,455 159,600 159,455 -0,09%
29.05.2025 159,600 159,600 160,571 159,600 -0,60%
28.05.2025 160,571 160,571 160,571 160,571 0,49%
27.05.2025 159,783 159,783 160,221 159,783 -0,12%
26.05.2025 159,977 159,977 160,221 159,977 -0,15%
23.05.2025 160,221 160,221 160,221 159,685 0,34%
22.05.2025 159,685 159,685 159,685 159,096 0,37%
21.05.2025 159,096 159,096 159,928 159,096 -0,52%
20.05.2025 159,928 159,928 159,928 159,437 0,31%
19.05.2025 159,437 159,437 160,355 159,437 -0,57%
16.05.2025 160,355 160,355 160,355 160,355 0,43%
15.05.2025 159,675 159,675 159,675 159,618 0,04%
14.05.2025 159,618 159,618 160,365 159,618 -0,47%
13.05.2025 160,365 160,365 161,144 160,365 -0,48%
12.05.2025 161,144 161,144 161,144 159,466 1,05%
09.05.2025 159,466 159,466 159,466 159,466 0,23%
08.05.2025 159,096 159,096 159,096 158,921 0,11%
07.05.2025 158,921 158,921 159,249 158,921 -0,21%
Alta: 161,144 Baixa: 158,801 Diferença: 2,343 Média: 159,660 Var%: 0,206
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