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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Eur (0P0000XXKS)

Luxemburgo

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 401,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0871640636

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XXKS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000XXKS). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Local incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	141,590	160,320	18,730
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Outros	2,580	2,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	10,465
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,120
Índice Preço/Vendas	0,336	0,914
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	3,963
Retorno com dividendos	1,951	3,163
Crescimento de lucros em 5 anos	-	4,085

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	128,487	65,868
Derivativo	-0,012	99,467
Corporativo	13,381	10,939
Não alocado	-44,438	27,972

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 324

Nº de participações vendidas: 78

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on Korea 10 Year Bond	-	9,36	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	6,34	-	-
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000020702	5,64	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3,63	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	3,47	-	-
The Republic of Korea 3.375%	KR103503GD30	3,32	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	3,25	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	3,19	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	3,01	-	-
Singapore (Republic of) 2.875%	SG3263998209	2,79	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	11,68B	1,48	-2,52	1,85
SIEURO Corporate Bond A Inc	11,68B	1,48	-2,52	1,85
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11,68B	1,37	-2,95	1,39
SIEURO Corporate Bond B Acc	11,68B	1,36	-3,00	1,34
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11,68B	1,37	-2,95	1,40

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Ibovespa Futuros	128.548	-2.084	-1,60%
US 500	5.188,2	+0,5	+0,01%
US 30	39.112,0	+55,6	+0,14%
S&P 500 VIX	13,23	+0,23	+1,77%
Bitcoin Futuro	61.440,0	-412,5	-0,67%
Índice Dólar	105,280	-0,146	-0,14%

Petróleo Brent	83,94	+0,36	+0,43%
Petróleo WTI	79,44	+0,45	+0,57%
Café Contrato C	199,12	+1,57	+0,79%
Soja Chicago	1.220,00	-8,00	-0,65%
Cacau NY	8.720,50	+86,50	+1,00%
Ouro	2.330,70	+8,40	+0,36%
Açúcar NY nº11	19,58	-0,02	-0,10%

Dólar/BRL	5,1760	+0,0851	+1,67%
EUR/BRL	5,5705	+0,1011	+1,85%
EUR/Dólar	1,0765	+0,0020	+0,19%
Dólar/JPY	155,63	+0,15	+0,10%
GBP/Dólar	1,2498	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	6,4674	+0,1046	+1,64%
CAD/BRL	3,7776	+0,0711	+1,92%

Petrobras PN	41,24	-0,03	-0,07%
Vale ON	64,14	+0,15	+0,23%
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Magazine Luiza ON	1,57	-0,08	-4,85%
IRB Brasil ON	39,34	-0,43	-1,08%
Oi ON	0,69	+0,01	+1,47%
Weg ON	38,55	-0,54	-1,38%

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