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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Eur (0P0000XXKS)

Luxemburgo

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11/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0871640636

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XXKS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000XXKS). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Local incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	142,110	184,120	42,010
Conversíveis	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	10,465
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,120
Índice Preço/Vendas	0,336	0,914
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	3,963
Retorno com dividendos	1,951	3,163
Crescimento de lucros em 5 anos	-	4,085

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	130,860	67,536
Derivativo	-0,842	109,275
Não alocado	-41,768	34,096
Corporativo	11,749	12,807

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 228

Nº de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	20,72	-	-
Korea 10 Year Bond Future Mar 25	KR4167W30004	15,96	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8,27	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	5,62	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	4,83	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	3,92	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	3,81	-	-
Malaysia (Government Of) 4.662%	MYBGT2200033	3,73	-	-
China (People's Republic Of) 2.28%	CND10007NT77	3,70	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3,47	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,25B	0,36	-0,64	1,16
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,25B	1,15	0,79	1,07
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,25B	0,36	-0,64	1,16
SIEURO Corporate Bond B Inc	15,25B	0,36	-0,69	1,10
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,25B	0,43	0,20	2,02

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Ibovespa Futuros	124.879	-1.056	-0,84%
US 500	5.579,0	+7,1	+0,13%
US 30	41.487,5	+54,6	+0,13%
S&P 500 VIX	26,78	-0,14	-0,52%
Bitcoin Futuro	81.960,0	-1.110,0	-1,34%
Índice Dólar	103,625	+0,352	+0,34%

Petróleo Brent	69,70	+0,14	+0,20%
Petróleo WTI	66,39	+0,14	+0,21%
Café Contrato C	393,75	+9,75	+2,54%
Soja Chicago	1.008,38	-1,63	-0,16%
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Açúcar NY nº11	18,67	-0,18	-0,95%

Dólar/BRL	5,8103	-0,0452	-0,77%
EUR/BRL	6,3331	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,0895	-0,0024	-0,22%
Dólar/JPY	148,37	+0,59	+0,40%
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