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Sicav Ii (lux) Aberdeen Bond Euro B (0P00001TMJ)

Luxemburgo

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Dados históricos de SICAV II (Lux) Aberdeen Bond Euro B, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

156,180 -0,010 -0,01%

19/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: LU0217708410

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001TMJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SICAV II (Lux) Aberdeen Bond Euro B (0P00001TMJ). Nossos dados do SICAV II (Lux) Aberdeen Bond Euro B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,920	3,920	0,000
Título	96,070	96,260	0,190

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,076	42,310
Não alocado	3,924	10,085

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DEGOVT .25 15-Feb-2029	DE0001102465	13,13	93,94	-0,15%
United States Treasury Notes 1.62%	-	5,98	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	5,35	99,99	0,00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	5,28	94,820	+0,03%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	4,42	81,10	-0,07%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	4,39	96,940	+0,07%
Australia AUT 2.75 21-Nov-2027	AU000XCLWAQ1	4,03	98,515	-0,17%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	3,85	99,05	-0,01%
Finland .5 15-Sep-2029	FI4000369467	3,52	93,220	+0,10%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	3,22	101,78	0,00%

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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DBKGUK 1.6 14-Jul.	97,99	-0,11	-0,11%
Edelweiss Liquid .	1.975,333	+1,255	+0,06%
MEAG ProInvest	292,590	+1,140	+0,39%
Goldman Sachs Glo.	170,650	+0,710	+0,42%